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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 066.00 | 494.00 | 1 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 292.00 | 40 208.00 | 93 084.00 | 133 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 724.00 | 69 574.00 | 53 150.00 | 122 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 576.00 | 110 847.00 | 176 729.00 | 287 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 519.00 | | 2 369 519.00 | 2 369 519.00 |
BZ Autres créances | 315 218.00 | | 315 218.00 | 315 218.00 |
CF Disponibilités | 3 822 759.00 | | 3 822 759.00 | 3 822 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 507 496.00 | | 6 507 496.00 | 6 507 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 072.00 | 110 847.00 | 6 684 225.00 | 6 795 072.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 067 267.00 | | | 3 067 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DH Report à nouveau | 398 996.00 | | | 398 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 175.00 | | | 3 568 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 093.00 | | | 93 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 997.00 | | | 1 054 997.00 |
EA Autres dettes | 1 324 794.00 | | | 1 324 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 050.00 | | | 3 116 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 225.00 | | | 6 684 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116 050.00 | | | 3 116 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 004.00 | | 2 169 004.00 | 2 169 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 004.00 | | 2 169 004.00 | 2 169 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 086.00 | |
GE Autres charges | | | 20 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 378.00 | | | -68 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 847.00 | | | 2 341 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 208.00 | | | 2 258 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 093.00 | 93 093.00 | | 93 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324 794.00 | 1 324 794.00 | | 1 324 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054 997.00 | 1 054 997.00 | | 1 054 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 737.00 | 2 684 737.00 | 20 000.00 | 2 704 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 050.00 | 3 116 050.00 | | 3 116 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 13.00 | | 27.00 |