| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 492.00 | 143 492.00 | | 143 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 078.00 | 90 639.00 | 32 438.00 | 123 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 570.00 | 234 131.00 | 99 438.00 | 333 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 130.00 | 83 407.00 | 325 722.00 | 409 130.00 |
BZ Autres créances | 7 661 372.00 | | 7 661 372.00 | 7 661 372.00 |
CF Disponibilités | 5 794 485.00 | | 5 794 485.00 | 5 794 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 870 203.00 | 83 407.00 | 13 786 796.00 | 13 870 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 203 773.00 | 317 539.00 | 13 886 234.00 | 14 203 773.00 |
CU Autres participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 474 970.00 | 10 474 970.00 | | 10 474 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
DH Report à nouveau | -1 559 497.00 | -929 012.00 | | -1 559 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 505.00 | -630 485.00 | | -680 505.00 |
DL TOTAL (I) | 8 257 527.00 | 8 938 032.00 | | 8 257 527.00 |
DN Avances conditionnées | 353 753.00 | 353 753.00 | | 353 753.00 |
DO TOTAL (II) | 353 753.00 | 353 753.00 | | 353 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | 480 000.00 | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 214.00 | 25 061.00 | | 432 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 544.00 | 171 127.00 | | 103 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 848.00 | 1 084 792.00 | | 1 201 848.00 |
EA Autres dettes | 3 117 349.00 | 208 442.00 | | 3 117 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 274 954.00 | 1 969 422.00 | | 5 274 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 886 234.00 | 11 266 707.00 | | 13 886 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 974 954.00 | 1 489 422.00 | | 4 974 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 214.00 | | | 432 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 840 520.00 | | 2 840 520.00 | 2 840 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 520.00 | | 2 840 520.00 | 2 840 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 403.00 | |
GE Autres charges | | | 182 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 24.00 | | 1 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 391.00 | 5 500.00 | | 3 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 851.00 | 5 524.00 | | 4 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 649.00 | -5 524.00 | | 3 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -777.00 | | | -777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 852.00 | 3 058 513.00 | | 3 030 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 357.00 | 3 688 997.00 | | 3 711 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 505.00 | -630 485.00 | | -680 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 064.00 | | 14 384.00 | 368 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 879.00 | 333 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 143 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 319.00 | 123 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 052.00 | | | 145 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 012.00 | | 14 384.00 | 156 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 936.00 | 30 074.00 | 48 878.00 | 252 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 785.00 | 2 266.00 | 1 559.00 | 142 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 151.00 | 27 808.00 | 47 319.00 | 110 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 544.00 | 103 544.00 | | 103 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201 848.00 | 1 201 848.00 | | 1 201 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374 502.00 | 3 374 502.00 | | 3 374 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 409 130.00 | 409 130.00 | | 409 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 120 000.00 | 300 000.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 661 372.00 | 7 661 372.00 | | 7 661 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 095 718.00 | 8 075 718.00 | 20 000.00 | 8 095 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 954.00 | 4 974 954.00 | 300 000.00 | 5 274 954.00 |