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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 492.00 | 143 492.00 | | 143 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 461.00 | 109 992.00 | 31 469.00 | 141 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 293 562.00 | 253 484.00 | 8 040 079.00 | 8 293 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559 717.00 | 91 521.00 | 3 468 196.00 | 3 559 717.00 |
BZ Autres créances | 5 997 557.00 | | 5 997 557.00 | 5 997 557.00 |
CF Disponibilités | 1 933 819.00 | | 1 933 819.00 | 1 933 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 529 804.00 | 91 521.00 | 11 438 283.00 | 11 529 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 823 366.00 | 345 005.00 | 19 478 362.00 | 19 823 366.00 |
CU Autres participations | 7 968 758.00 | | 7 968 758.00 | 7 968 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 474 970.00 | 10 474 970.00 | | 10 474 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
DH Report à nouveau | -2 240 001.00 | -1 559 497.00 | | -2 240 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 783.00 | -680 505.00 | | 411 783.00 |
DL TOTAL (I) | 8 669 311.00 | 8 257 527.00 | | 8 669 311.00 |
DN Avances conditionnées | | 353 753.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 353 753.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 420 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993 090.00 | 432 214.00 | | 4 993 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 124.00 | 103 544.00 | | 209 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 339.00 | 1 201 848.00 | | 875 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
EA Autres dettes | 4 380 465.00 | 3 117 349.00 | | 4 380 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 809 051.00 | 5 274 954.00 | | 10 809 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 478 362.00 | 13 886 234.00 | | 19 478 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 357 064.00 | 4 974 954.00 | | 10 357 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 920 467.00 | | 3 920 467.00 | 3 920 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 467.00 | | 3 920 467.00 | 3 920 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 421.00 | |
GE Autres charges | | | 198 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | 3 000.00 | | 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 652.00 | 8 500.00 | | 4 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 652.00 | 3 649.00 | | 4 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 742.00 | -777.00 | | -281 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 122.00 | 3 030 852.00 | | 4 037 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 339.00 | 3 711 357.00 | | 3 625 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 783.00 | -680 505.00 | | 411 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 570.00 | | 8 742 242.00 | 333 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 782 250.00 | 7 988 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 250.00 | 8 293 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 492.00 | | | 143 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 078.00 | | 38 234.00 | 123 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | 8 704 008.00 | 67 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 131.00 | 19 352.00 | | 234 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 492.00 | | | 143 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 639.00 | 19 352.00 | | 90 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 747.00 | 70 760.00 | 271 987.00 | 342 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 124.00 | 209 124.00 | | 209 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 339.00 | 875 339.00 | | 875 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380 465.00 | 4 380 465.00 | | 4 380 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 559 717.00 | 3 559 717.00 | | 3 559 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 120 000.00 | 180 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 650 343.00 | 4 650 343.00 | | 4 650 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 070.00 | | | 173 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997 557.00 | 5 997 557.00 | | 5 997 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 596 469.00 | 9 576 469.00 | 20 000.00 | 9 596 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 809 051.00 | 10 357 064.00 | 451 987.00 | 10 809 051.00 |