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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 492.00 | 136 125.00 | 7 367.00 | 143 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 027.00 | 88 216.00 | 44 811.00 | 133 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 079.00 | 225 901.00 | 82 178.00 | 308 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 609 368.00 | 9 566.00 | 3 599 802.00 | 3 609 368.00 |
BZ Autres créances | 340 833.00 | | 340 833.00 | 340 833.00 |
CF Disponibilités | 7 661 301.00 | | 7 661 301.00 | 7 661 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 645 150.00 | 9 566.00 | 11 635 584.00 | 11 645 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 953 229.00 | 235 467.00 | 11 717 762.00 | 11 953 229.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 463 445.00 | | | 10 463 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DH Report à nouveau | 382 453.00 | | | 382 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 311 466.00 | | | -1 311 466.00 |
DL TOTAL (I) | 9 556 967.00 | | | 9 556 967.00 |
DN Avances conditionnées | 353 753.00 | | | 353 753.00 |
DO TOTAL (II) | 353 753.00 | | | 353 753.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 353.00 | | | 143 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 612.00 | | | 1 309 612.00 |
EA Autres dettes | 102 770.00 | | | 102 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 795.00 | | | 2 160 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 717 762.00 | | | 11 717 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 795.00 | | | 2 160 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 319 581.00 | | 2 319 581.00 | 2 319 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 581.00 | | 2 319 581.00 | 2 319 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 566.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 300 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 312 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 432.00 | | | 2 381 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 898.00 | | | 3 692 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 311 466.00 | | | -1 311 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 079.00 | | 22 985.00 | 308 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 052.00 | | | 145 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 027.00 | | 22 985.00 | 133 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 847.00 | 116 111.00 | 1 058.00 | 110 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 274.00 | 96 412.00 | | 41 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 574.00 | 19 700.00 | 1 058.00 | 69 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 566.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 353.00 | 143 353.00 | | 143 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309 612.00 | 1 309 612.00 | | 1 309 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 774 035.00 | 3 774 035.00 | | 3 774 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818 343.00 | 1 818 343.00 | | 1 818 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983 599.00 | 3 983 850.00 | | 3 983 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003 599.00 | 3 983 850.00 | 20 000.00 | 4 003 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 795.00 | 1 580 796.00 | 580 000.00 | 2 160 795.00 |