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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 669.00 | | 179 669.00 | 179 669.00 |
AP Constructions | 444 131.00 | 442 933.00 | 1 198.00 | 444 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 702.00 | 2 223 936.00 | 142 766.00 | 2 366 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 978.00 | 401 286.00 | 131 692.00 | 532 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 010.00 | 3 068 156.00 | 456 855.00 | 3 525 010.00 |
BN En cours de production de biens | 10 590 141.00 | 484 850.00 | 10 105 291.00 | 10 590 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 331.00 | 33 617.00 | 174 714.00 | 208 331.00 |
BZ Autres créances | 485 576.00 | | 485 576.00 | 485 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 364 000.00 | | 1 364 000.00 | 1 364 000.00 |
CF Disponibilités | 1 108 365.00 | | 1 108 365.00 | 1 108 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 758 904.00 | 518 467.00 | 13 240 437.00 | 13 758 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 283 914.00 | 3 586 623.00 | 13 697 292.00 | 17 283 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 562.00 | | | 273 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 320.00 | | | 859 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
DG Autres réserves | 786 013.00 | | | 786 013.00 |
DH Report à nouveau | 1 373 637.00 | | | 1 373 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 525.00 | | | -134 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 376.00 | | | 2 970 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 709.00 | | | 94 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 709.00 | | | 94 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 813 265.00 | | | 8 813 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 924.00 | | | 1 223 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 148.00 | | | 558 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 632 207.00 | | | 10 632 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 697 292.00 | | | 13 697 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 294.00 | | | 1 794 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 126 295.00 | | 3 126 295.00 | 3 126 295.00 |
FG Production vendue services | 225 386.00 | | 225 386.00 | 225 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 681.00 | | 3 351 681.00 | 3 351 681.00 |
FM Production stockée | | | 4 587 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 492 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 809.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 682 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 556 535.00 | | | 8 556 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 691 060.00 | | | 8 691 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 525.00 | | | -134 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 688.00 | | 188 060.00 | 3 452 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | 1 556.00 | 1 530.00 | 2 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 970.00 | 112 767.00 | 3 525 010.00 | 2 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 211.00 | 3 523 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449 602.00 | | 185 090.00 | 3 449 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | 2 970.00 | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026 527.00 | 152 840.00 | 111 211.00 | 3 026 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026 527.00 | 152 840.00 | 111 211.00 | 3 026 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 999.00 | 10 809.00 | 20 100.00 | 103 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 514 487.00 | 484 850.00 | 514 487.00 | 514 487.00 |
6T Sur comptes clients | 25 699.00 | 8 404.00 | 485.00 | 25 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 186.00 | 493 254.00 | 514 972.00 | 540 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 185.00 | 504 063.00 | 535 072.00 | 644 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504 063.00 | 535 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 924.00 | 1 212 744.00 | 11 180.00 | 1 223 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 314.00 | 108 845.00 | | 122 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 875.00 | 205 875.00 | | 205 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 168 092.00 | | | 168 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
VB T. V. A. | 187 541.00 | | | 187 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 161.00 | | | 278 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 513.00 | 422 835.00 | 273 678.00 | 696 513.00 |
VW T.V.A. | 196 503.00 | 196 503.00 | | 196 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 942.00 | 1 794 294.00 | 11 180.00 | 1 818 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 51.00 | | 53.00 |