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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 669.00 | | 179 669.00 | 179 669.00 |
AP Constructions | 444 131.00 | 443 376.00 | 756.00 | 444 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763 681.00 | 2 435 431.00 | 328 250.00 | 2 763 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 928.00 | 432 156.00 | 148 772.00 | 580 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 739.00 | 3 310 963.00 | 659 777.00 | 3 970 739.00 |
BN En cours de production de biens | 10 252 905.00 | 574 191.00 | 9 678 714.00 | 10 252 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 263.00 | 209 033.00 | 206 231.00 | 415 263.00 |
BZ Autres créances | 485 434.00 | | 485 434.00 | 485 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 343 299.00 | | 343 299.00 | 343 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 799 322.00 | 783 224.00 | 12 016 098.00 | 12 799 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 770 061.00 | 4 094 186.00 | 12 675 875.00 | 16 770 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 379 094.00 | | | 379 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 320.00 | | | 859 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
DG Autres réserves | 786 013.00 | | | 786 013.00 |
DH Report à nouveau | 842 605.00 | | | 842 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 529.00 | | | -512 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 341.00 | | | 2 061 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 130.00 | | | 145 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 667 078.00 | | | 8 667 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 765.00 | | | 1 307 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 726.00 | | | 394 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 536 684.00 | | | 10 536 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 675 875.00 | | | 12 675 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 514 099.00 | | | 10 514 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 795 785.00 | | 3 795 785.00 | 3 795 785.00 |
FG Production vendue services | 194 955.00 | | 194 955.00 | 194 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 740.00 | | 3 990 740.00 | 3 990 740.00 |
FM Production stockée | | | 4 309 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 547 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 432.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 079 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 576 223.00 | | | 8 576 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 088 752.00 | | | 9 088 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 529.00 | | | -512 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 286.00 | | 228 345.00 | 3 815 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 891.00 | 3 970 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 891.00 | 3 968 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 813 756.00 | | 227 545.00 | 3 813 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 800.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155 666.00 | 228 187.00 | 72 891.00 | 3 155 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155 666.00 | 228 187.00 | 72 891.00 | 3 155 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 718.00 | 8 432.00 | 16 300.00 | 85 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 015.00 | 574 191.00 | 215 015.00 | 215 015.00 |
6T Sur comptes clients | 207 526.00 | 1 864.00 | 358.00 | 207 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 541.00 | 576 055.00 | 215 373.00 | 422 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 259.00 | 584 487.00 | 231 673.00 | 508 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 487.00 | 231 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 765.00 | 1 285 180.00 | 22 585.00 | 1 307 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 947.00 | 157 947.00 | | 157 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 200 632.00 | 200 632.00 | | 200 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 631.00 | | 214 631.00 | 214 631.00 |
VB T. V. A. | 246 636.00 | 246 636.00 | | 246 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 145 130.00 | 145 130.00 | | 145 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 340.00 | 69 877.00 | 164 463.00 | 234 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 032.00 | 524 023.00 | 380 009.00 | 904 032.00 |
VW T.V.A. | 118 019.00 | 118 019.00 | | 118 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 607.00 | 1 847 022.00 | 22 585.00 | 1 869 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 50.00 | | 43.00 |