| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 1 228.00 | 987.00 | 2 215.00 |
AN Terrains | 179 669.00 | | 179 669.00 | 179 669.00 |
AP Constructions | 444 131.00 | 443 818.00 | 313.00 | 444 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910 182.00 | 2 439 881.00 | 470 301.00 | 2 910 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 688.00 | 476 520.00 | 131 168.00 | 607 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 915.00 | 3 361 447.00 | 785 469.00 | 4 146 915.00 |
BN En cours de production de biens | 6 113 844.00 | 51 417.00 | 6 062 427.00 | 6 113 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 358.00 | 33 183.00 | 472 176.00 | 505 358.00 |
BZ Autres créances | 207 274.00 | | 207 274.00 | 207 274.00 |
CF Disponibilités | 4 267 346.00 | | 4 267 346.00 | 4 267 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 095 419.00 | 84 600.00 | 11 010 820.00 | 11 095 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 242 335.00 | 3 446 046.00 | 11 796 288.00 | 15 242 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 320.00 | 859 320.00 | | 859 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
DG Autres réserves | 786 013.00 | 786 013.00 | | 786 013.00 |
DH Report à nouveau | -195 800.00 | 330 076.00 | | -195 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 210.00 | -525 876.00 | | 722 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 674.00 | 1 535 464.00 | | 2 257 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 347.00 | 69 528.00 | | 63 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 347.00 | 69 528.00 | | 63 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 927.00 | 622 041.00 | | 310 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 963.00 | 474 389.00 | | 849 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 204 098.00 | 11 808 945.00 | | 6 204 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 902.00 | 954 074.00 | | 1 412 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 602.00 | 484 771.00 | | 683 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 771.00 | 4 800.00 | | 10 771.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 400.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 475 268.00 | 14 349 421.00 | | 9 475 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 796 288.00 | 15 954 413.00 | | 11 796 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 849 963.00 | | | 849 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 075 567.00 | | 15 075 567.00 | 15 075 567.00 |
FG Production vendue services | 284 081.00 | | 284 081.00 | 284 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 359 649.00 | | 15 359 649.00 | 15 359 649.00 |
FM Production stockée | | | -7 340 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 225 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 360 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 537 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 110.00 | 2 500.00 | | 60 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 600.00 | 135.00 | | 15 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 511.00 | 2 365.00 | | 44 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 285 553.00 | 8 242 370.00 | | 9 285 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 563 343.00 | 8 768 246.00 | | 8 563 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 210.00 | -525 876.00 | | 722 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85.00 | | | 85.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 036 320.00 | | 500 173.00 | 4 036 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 578.00 | 4 146 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 578.00 | 4 141 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034 790.00 | | 496 458.00 | 4 034 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 500.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493 168.00 | 242 257.00 | 373 978.00 | 3 493 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493 168.00 | 241 029.00 | 373 978.00 | 3 493 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 528.00 | 5 711.00 | 11 892.00 | 69 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 131 004.00 | 51 417.00 | 1 131 004.00 | 1 131 004.00 |
6T Sur comptes clients | 28 082.00 | 5 377.00 | 276.00 | 28 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159 086.00 | 56 794.00 | 1 131 280.00 | 1 159 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228 614.00 | 62 505.00 | 1 143 172.00 | 1 228 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 505.00 | 1 143 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 902.00 | 1 372 029.00 | 40 873.00 | 1 412 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 555.00 | 154 555.00 | | 154 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 411.00 | 275 411.00 | | 275 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | 1 500.00 | 115.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 465 635.00 | 465 635.00 | | 465 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 723.00 | | 39 723.00 | 39 723.00 |
VB T. V. A. | 129 054.00 | 129 054.00 | | 129 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 927.00 | 310 927.00 | | 310 927.00 |
VI Groupe et associés | 849 963.00 | 849 963.00 | | 849 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 844.00 | 676 006.00 | 39 838.00 | 715 844.00 |
VW T.V.A. | 230 694.00 | 230 694.00 | | 230 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 169.00 | 3 230 296.00 | 40 873.00 | 3 271 169.00 |