| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 334.00 | 1 144.00 | 75 190.00 | 76 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 464.00 | 1 144.00 | 100 320.00 | 101 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
CU Autres participations | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 561.00 | -2 844.00 | | -4 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 308.00 | -1 717.00 | | 13 308.00 |
DL TOTAL (I) | 11 748.00 | -1 561.00 | | 11 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 399.00 | 77 722.00 | | 86 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 280.00 | | 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 572.00 | 78 002.00 | | 88 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 320.00 | 76 441.00 | | 100 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 051.00 | 1.00 | | 25 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 743.00 | 1 717.00 | | 11 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 308.00 | -1 717.00 | | 13 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 334.00 | | 10.00 | 76 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 75 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 76 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 190.00 | | 10.00 | 75 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788.00 | | 1 144.00 | 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | | 1 144.00 | 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |