| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 854.00 | 1 144.00 | 114 710.00 | 115 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 042.00 | | 69 042.00 | 69 042.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CF Disponibilités | 151 728.00 | | 151 728.00 | 151 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 354.00 | 1 144.00 | 346 210.00 | 347 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
CU Autres participations | 114 710.00 | | 114 710.00 | 114 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 144 014.00 | 121 531.00 | | 144 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 357.00 | 22 483.00 | | -1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 145 957.00 | 147 314.00 | | 145 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 658.00 | 131 079.00 | | 157 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 134.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 411.00 | 24 628.00 | | 40 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 253.00 | 157 841.00 | | 200 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 210.00 | 320 655.00 | | 346 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 253.00 | 157 841.00 | | 200 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 658.00 | | | 157 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 288.00 | | 187 288.00 | 187 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 288.00 | | 187 288.00 | 187 288.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 677.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 000.00 | 69.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 69.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 000.00 | -69.00 | | -31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 3 980.00 | | 5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 900.00 | 140 778.00 | | 202 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 258.00 | 118 295.00 | | 204 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 357.00 | 22 483.00 | | -1 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 854.00 | | 3 410.00 | 146 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 410.00 | 114 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 410.00 | 115 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 710.00 | | 3 410.00 | 145 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 157 658.00 | 157 658.00 | | 157 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
VW T.V.A. | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 253.00 | 200 253.00 | | 200 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |