| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 854.00 | 1 144.00 | 145 710.00 | 146 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 690.00 | | 115 690.00 | 115 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 544.00 | 1 144.00 | 261 400.00 | 262 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
CU Autres participations | 114 710.00 | | 114 710.00 | 114 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DH Report à nouveau | | -4 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 083.00 | 13 308.00 | | 113 083.00 |
DL TOTAL (I) | 124 831.00 | 11 748.00 | | 124 831.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 892.00 | 86 399.00 | | 102 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 290.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 162.00 | 1 769.00 | | 16 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 069.00 | 88 572.00 | | 121 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 400.00 | 100 320.00 | | 261 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 131 079.00 | | | 131 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 811.00 | | 96 811.00 | 96 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 811.00 | | 96 811.00 | 96 811.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 240.00 | | | 97 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 240.00 | | | 97 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 840.00 | | | 93 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 1 544.00 | | 5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 052.00 | 25 051.00 | | 194 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 969.00 | 11 743.00 | | 80 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 083.00 | 13 308.00 | | 113 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 334.00 | | 73 930.00 | 76 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 410.00 | 145 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 410.00 | 146 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 190.00 | | 73 930.00 | 75 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 102 892.00 | 102 892.00 | | 102 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 808.00 | 68 808.00 | | 68 808.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 069.00 | 121 069.00 | | 121 069.00 |