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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 854.00 | 1 144.00 | 114 710.00 | 115 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
BZ Autres créances | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CF Disponibilités | 170 964.00 | | 170 964.00 | 170 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 312.00 | | 236 312.00 | 236 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 166.00 | 1 144.00 | 351 022.00 | 352 166.00 |
CU Autres participations | 114 710.00 | | 114 710.00 | 114 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 144 014.00 | 144 014.00 | | 144 014.00 |
DH Report à nouveau | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 351.00 | 6 021.00 | | 5 351.00 |
DL TOTAL (I) | 158 686.00 | 153 335.00 | | 158 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 677.00 | 157 658.00 | | 160 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 063.00 | | 5 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 267.00 | 39 161.00 | | 26 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 337.00 | 201 882.00 | | 192 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 022.00 | 355 217.00 | | 351 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 337.00 | 201 882.00 | | 192 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 677.00 | | | 160 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 185.00 | | 165 185.00 | 165 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 185.00 | | 165 185.00 | 165 185.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 627.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 140.00 | -4 546.00 | | -4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 311.00 | 202 900.00 | | 165 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 960.00 | 196 880.00 | | 159 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 351.00 | 6 021.00 | | 5 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 854.00 | | 3 410.00 | 115 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 410.00 | 114 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 410.00 | 115 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 710.00 | | 3 410.00 | 114 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
UX Autres créances clients | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VI Groupe et associés | 160 677.00 | 160 677.00 | | 160 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 337.00 | 192 337.00 | | 192 337.00 |