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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 331.00 | 24 663.00 | 83 668.00 | 108 331.00 |
040 Immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 932.00 | 24 663.00 | 238 270.00 | 262 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
084 Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
110 Total général Actif | 281 092.00 | 24 663.00 | 256 429.00 | 281 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 727.00 | 47 354.00 | | 39 727.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 470.00 | 209 617.00 | | 151 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 559.00 | | |
230 Autres produits | 14 207.00 | 18.00 | | 14 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 404.00 | 258 549.00 | | 205 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 584.00 | 29 718.00 | | 3 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 018.00 | -1 018.00 | | 1 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 454.00 | 41 186.00 | | 52 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -299.00 | -2 809.00 | | -299.00 |
242 Autres charges externes. | 63 473.00 | 93 276.00 | | 63 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 10 143.00 | | 1 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 678.00 | 57 232.00 | | 38 678.00 |
252 Charges sociales | 13 621.00 | 16 290.00 | | 13 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 513.00 | 13 150.00 | | 11 513.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 89.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 929.00 | 257 256.00 | | 185 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 475.00 | 1 293.00 | | 19 475.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
294 Charges financières | 3 811.00 | 6 166.00 | | 3 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 1 469.00 | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 242.00 | -6 320.00 | | 14 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 759.00 | | | 258 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |