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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 314.00 | 44 630.00 | 58 684.00 | 103 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 017.00 | 4 063.00 | 954.00 | 5 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 932.00 | 48 693.00 | 214 239.00 | 262 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CF Disponibilités | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 726.00 | 48 693.00 | 225 033.00 | 273 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 712.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 328.00 | 7 390.00 | | 28 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 583.00 | 21 226.00 | | 38 583.00 |
DL TOTAL (I) | 77 911.00 | 39 328.00 | | 77 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 333.00 | 123 068.00 | | 90 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 386.00 | 52 096.00 | | 37 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 296.00 | 15 170.00 | | 10 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 107.00 | 9 047.00 | | 9 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 122.00 | 199 381.00 | | 147 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 033.00 | 238 709.00 | | 225 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 536.00 | 120 115.00 | | 111 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 466.00 | |
FD Production vendue biens | | | 192 045.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 771.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 122.00 | 3 692.00 | | 8 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 346.00 | 195 862.00 | | 213 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 763.00 | 174 636.00 | | 174 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 583.00 | 21 226.00 | | 38 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 932.00 | | | 262 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 087.00 | 51 500.00 | 35 587.00 | 87 087.00 |
VI Groupe et associés | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 435.00 | | | 98 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 992.00 | 6 391.00 | 4 602.00 | 10 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 122.00 | 111 536.00 | 35 587.00 | 147 122.00 |