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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 171.00 | 82 650.00 | 29 522.00 | 112 171.00 |
040 Immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 773.00 | 82 650.00 | 184 123.00 | 266 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
084 Disponibilités | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
110 Total général Actif | 283 029.00 | 82 650.00 | 200 379.00 | 283 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 677.00 | 22 956.00 | | 21 677.00 |
214 Production vendue de biens – France | 221 786.00 | 205 560.00 | | 221 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 600.00 | 1 667.00 | | 7 600.00 |
230 Autres produits | 4 916.00 | 21.00 | | 4 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 980.00 | 230 204.00 | | 255 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 693.00 | 2 504.00 | | 1 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 205.00 | 125.00 | | 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 985.00 | 37 780.00 | | 41 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -715.00 | -250.00 | | -715.00 |
242 Autres charges externes. | 81 926.00 | 73 997.00 | | 81 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 1 852.00 | | 1 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 071.00 | 54 096.00 | | 77 071.00 |
252 Charges sociales | 34 573.00 | 27 369.00 | | 34 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 990.00 | 11 244.00 | | 10 990.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 291.00 | 208 717.00 | | 249 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 689.00 | 21 487.00 | | 6 689.00 |
294 Charges financières | 752.00 | 917.00 | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 3 086.00 | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 500.00 | 17 484.00 | | 3 500.00 |