| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 147.00 | 65 896.00 | 38 251.00 | 104 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 467.00 | 5 763.00 | 1 704.00 | 7 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 216.00 | 71 659.00 | 194 557.00 | 266 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BT Marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CF Disponibilités | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 976.00 | 71 659.00 | 255 317.00 | 326 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 105.00 | 66 911.00 | | 89 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 484.00 | 22 194.00 | | 17 484.00 |
DL TOTAL (I) | 117 589.00 | 100 105.00 | | 117 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 562.00 | 116 219.00 | | 87 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 620.00 | 33 732.00 | | 31 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 449.00 | 9 803.00 | | 8 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 096.00 | 6 315.00 | | 10 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 728.00 | 166 069.00 | | 137 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 317.00 | 266 174.00 | | 255 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 956.00 | |
FD Production vendue biens | | | 205 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 244.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 3 917.00 | | 3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 204.00 | 199 711.00 | | 230 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 720.00 | 177 517.00 | | 212 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 484.00 | 22 194.00 | | 17 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 782.00 | | 1 433.00 | 264 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 181.00 | | 1 433.00 | 110 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 415.00 | 11 244.00 | | 60 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 415.00 | 11 244.00 | | 60 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 562.00 | 87 562.00 | | 87 562.00 |
VI Groupe et associés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 469.00 | 5 867.00 | 4 602.00 | 10 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 728.00 | 137 728.00 | | 137 728.00 |