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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 68.00 | 232.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 978 725.00 | | 978 725.00 | 978 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 121.00 | 51 464.00 | 121 658.00 | 173 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 859.00 | 8 343.00 | 84 516.00 | 92 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 925.00 | 59 875.00 | 1 187 050.00 | 1 246 925.00 |
BT Marchandises | 298 786.00 | | 298 786.00 | 298 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
BZ Autres créances | 66 209.00 | | 66 209.00 | 66 209.00 |
CF Disponibilités | 300 512.00 | | 300 512.00 | 300 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 957.00 | | 713 957.00 | 713 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 882.00 | 59 875.00 | 1 901 007.00 | 1 960 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 816.00 | 11 517.00 | | 261 816.00 |
DL TOTAL (I) | 283 332.00 | 21 517.00 | | 283 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 786.00 | 726 972.00 | | 651 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 179.00 | 650 000.00 | | 574 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 647.00 | 146 023.00 | | 148 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 114.00 | 127 422.00 | | 241 114.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | 1 944.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 675.00 | 1 652 361.00 | | 1 617 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 007.00 | 1 673 878.00 | | 1 901 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 449.00 | | | 665 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 875.00 | | 95 050.00 | 1 151 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 725.00 | | 300.00 | 978 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 275.00 | | 94 705.00 | 171 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 45.00 | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 128.00 | 42 748.00 | | 17 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 128.00 | 42 679.00 | | 17 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 019.00 | -17 535.00 | | 404 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 647.00 | 148 647.00 | | 148 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 389.00 | 99 389.00 | | 99 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 786.00 | 121 113.00 | 456 329.00 | 651 786.00 |
VI Groupe et associés | 170 161.00 | 170 161.00 | | 170 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 484.00 | | | 115 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 233.00 | | | 64 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 181.00 | 114 261.00 | 1 920.00 | 116 181.00 |
VW T.V.A. | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 675.00 | 665 449.00 | 456 329.00 | 1 617 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |