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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 168.00 | 132.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 978 725.00 | | 978 725.00 | 978 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 621.00 | 86 220.00 | 88 401.00 | 174 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 859.00 | 18 542.00 | 92 317.00 | 110 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 426.00 | 104 931.00 | 1 161 495.00 | 1 266 426.00 |
BT Marchandises | 356 225.00 | 22 617.00 | 333 608.00 | 356 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
BZ Autres créances | 111 159.00 | | 111 159.00 | 111 159.00 |
CF Disponibilités | 227 409.00 | | 227 409.00 | 227 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 426.00 | 22 617.00 | 747 809.00 | 770 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 852.00 | 127 548.00 | 1 909 304.00 | 2 036 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 332.00 | 10 517.00 | | 272 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 105.00 | 261 816.00 | | 242 105.00 |
DL TOTAL (I) | 525 437.00 | 283 332.00 | | 525 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 918.00 | 651 786.00 | | 530 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 720.00 | 574 179.00 | | 585 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 189.00 | 148 647.00 | | 130 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 094.00 | 241 114.00 | | 135 094.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 1 949.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 867.00 | 1 617 675.00 | | 1 383 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 304.00 | 1 901 007.00 | | 1 909 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 456.00 | 665 449.00 | | 553 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 925.00 | | 22 600.00 | 1 246 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 1 266 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 285 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 025.00 | | | 979 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 980.00 | | 22 600.00 | 265 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 875.00 | 47 863.00 | 2 807.00 | 59 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 100.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 807.00 | 47 763.00 | 2 807.00 | 59 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 059.00 | -14 495.00 | 36 256.00 | 407 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 188.00 | 130 188.00 | | 130 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 918.00 | 122 061.00 | 408 857.00 | 530 918.00 |
VI Groupe et associés | 178 661.00 | 178 661.00 | | 178 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 815.00 | | | 120 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 737.00 | 183 817.00 | 1 920.00 | 185 737.00 |
VW T.V.A. | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 867.00 | 553 456.00 | 445 113.00 | 1 383 867.00 |