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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 978 725.00 | | 978 725.00 | 978 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 224.00 | 156 760.00 | 21 465.00 | 178 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 984.00 | 51 731.00 | 101 253.00 | 152 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 153.00 | 208 791.00 | 1 103 363.00 | 1 312 153.00 |
BT Marchandises | 435 811.00 | 21 571.00 | 414 240.00 | 435 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
BZ Autres créances | 158 095.00 | | 158 095.00 | 158 095.00 |
CF Disponibilités | 614 767.00 | | 614 767.00 | 614 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 021.00 | 21 571.00 | 1 291 450.00 | 1 313 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 174.00 | 230 362.00 | 2 394 812.00 | 2 625 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 783 609.00 | 514 437.00 | | 783 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 924.00 | 269 173.00 | | 101 924.00 |
DL TOTAL (I) | 896 533.00 | 794 609.00 | | 896 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 299.00 | 409 050.00 | | 645 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 334.00 | 580 290.00 | | 584 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 271.00 | 123 642.00 | | 117 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 431.00 | 139 808.00 | | 149 431.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 1 945.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 279.00 | 1 254 736.00 | | 1 498 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 812.00 | 2 049 345.00 | | 2 394 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 584 334.00 | | | 584 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 589.00 | 24 964.00 | | 1 288 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 1 312 153.00 | | 1 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 979 025.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 331 208.00 | | 1 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 025.00 | | | 979 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 644.00 | 24 964.00 | | 307 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 542.00 | 53 649.00 | 1 400.00 | 156 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 32.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 274.00 | 53 617.00 | 1 400.00 | 156 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 816.00 | 21 571.00 | 24 816.00 | 24 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 816.00 | 21 571.00 | 24 816.00 | 24 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 209.00 | | 247 362.00 | 413 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 271.00 | 117 271.00 | | 117 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 82 690.00 | 82 690.00 | | 82 690.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 299.00 | 460 135.00 | 185 164.00 | 645 299.00 |
VI Groupe et associés | 171 124.00 | 171 124.00 | | 171 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 087.00 | | | 353 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 469.00 | 65 469.00 | | 65 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 640.00 | 91 640.00 | | 91 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 200.00 | 244 280.00 | 1 920.00 | 246 200.00 |
VW T.V.A. | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 279.00 | 899 906.00 | 432 526.00 | 1 498 279.00 |