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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 268.00 | 32.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 978 725.00 | | 978 725.00 | 978 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 374.00 | 121 291.00 | 56 083.00 | 177 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 270.00 | 34 982.00 | 95 287.00 | 130 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 589.00 | 156 542.00 | 1 132 047.00 | 1 288 589.00 |
BT Marchandises | 407 664.00 | 24 816.00 | 382 849.00 | 407 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 555.00 | | 108 555.00 | 108 555.00 |
BZ Autres créances | 78 125.00 | | 78 125.00 | 78 125.00 |
CF Disponibilités | 345 986.00 | | 345 986.00 | 345 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 114.00 | 24 816.00 | 917 298.00 | 942 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 703.00 | 181 358.00 | 2 049 345.00 | 2 230 703.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 514 437.00 | 272 332.00 | | 514 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 173.00 | 242 105.00 | | 269 173.00 |
DL TOTAL (I) | 794 609.00 | 525 437.00 | | 794 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 050.00 | 530 918.00 | | 409 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 290.00 | 585 720.00 | | 580 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 642.00 | 130 189.00 | | 123 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 808.00 | 135 094.00 | | 139 808.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 1 947.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 736.00 | 1 383 867.00 | | 1 254 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 345.00 | 1 909 304.00 | | 2 049 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 025.00 | 553 456.00 | | 538 025.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 426.00 | 22 163.00 | | 1 266 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 288 589.00 | | | 1 288 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 025.00 | | | 979 025.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 644.00 | | | 307 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 025.00 | | | 979 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 481.00 | 22 163.00 | | 285 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 931.00 | 51 611.00 | 156 542.00 | 104 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 100.00 | 268.00 | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 763.00 | 51 511.00 | 156 274.00 | 104 763.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 617.00 | 24 816.00 | 22 617.00 | 22 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 617.00 | 24 816.00 | 22 617.00 | 22 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 617.00 | 24 816.00 | 22 617.00 | 22 617.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 123.00 | -11 431.00 | 145 570.00 | 410 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 642.00 | 123 642.00 | | 123 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 108 555.00 | 108 555.00 | | 108 555.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 050.00 | 113 893.00 | 295 156.00 | 409 050.00 |
VI Groupe et associés | 170 167.00 | 170 167.00 | | 170 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 816.00 | | | 121 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 448.00 | 76 448.00 | | 76 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 384.00 | 188 464.00 | 1 920.00 | 190 384.00 |
VW T.V.A. | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 736.00 | 538 025.00 | 440 727.00 | 1 254 736.00 |