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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AP Constructions | 2 771 295.00 | 156 395.00 | 2 614 900.00 | 2 771 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 028.00 | 17 793.00 | 97 235.00 | 115 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 323.00 | 174 188.00 | 2 999 135.00 | 3 173 323.00 |
BN En cours de production de biens | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BT Marchandises | 4 073 183.00 | | 4 073 183.00 | 4 073 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 456.00 | | 69 456.00 | 69 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 709.00 | 13 341.00 | 26 368.00 | 39 709.00 |
BZ Autres créances | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
CF Disponibilités | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 239.00 | 13 341.00 | 4 214 898.00 | 4 228 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 562.00 | 187 529.00 | 7 214 033.00 | 7 401 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 921.00 | | | -256 921.00 |
DL TOTAL (I) | -253 921.00 | | | -253 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 920 569.00 | | | 5 920 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 769.00 | | | 1 421 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 563.00 | | | 107 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 467 954.00 | | | 7 467 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 214 033.00 | | | 7 214 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 173 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 173 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 173 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 173 323.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 174 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 174 188.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 341.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 563.00 | 107 563.00 | | 107 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VB T. V. A. | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 371 303.00 | 3 371 303.00 | | 3 371 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 549 266.00 | 163 695.00 | 719 226.00 | 2 549 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 418 829.00 | 1 418 829.00 | | 1 418 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 704 258.00 | | | 2 704 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 992.00 | | | 154 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 079.00 | 67 738.00 | 13 341.00 | 81 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 458 020.00 | 5 069 509.00 | 719 226.00 | 7 458 020.00 |