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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AP Constructions | 2 889 017.00 | 282 208.00 | 2 606 809.00 | 2 889 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 368.00 | 30 127.00 | 93 241.00 | 123 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 581.00 | 312 335.00 | 3 008 245.00 | 3 320 581.00 |
BN En cours de production de biens | 312 479.00 | | 312 479.00 | 312 479.00 |
BT Marchandises | 3 196 420.00 | | 3 196 420.00 | 3 196 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 003.00 | 22 759.00 | 2 409 244.00 | 2 432 003.00 |
BZ Autres créances | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CF Disponibilités | 295 791.00 | | 295 791.00 | 295 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 265 804.00 | 22 759.00 | 6 243 045.00 | 6 265 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 586 385.00 | 335 095.00 | 9 251 290.00 | 9 586 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 921.00 | | | -256 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 010.00 | -256 921.00 | | -42 010.00 |
DL TOTAL (I) | -295 931.00 | -253 921.00 | | -295 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 614 662.00 | 5 920 569.00 | | 4 614 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145 062.00 | 1 421 769.00 | | 2 145 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 630.00 | 9 934.00 | | 11 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 926.00 | 107 563.00 | | 202 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 729.00 | 261.00 | | 409 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 007.00 | 7 496.00 | | 29 007.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 361.00 | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 132 909.00 | | | 2 132 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 547 222.00 | 7 467 954.00 | | 9 547 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 251 290.00 | 7 214 033.00 | | 9 251 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 323.00 | | 147 258.00 | 3 173 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 320 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 320 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173 323.00 | | 147 258.00 | 3 173 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 188.00 | 138 147.00 | | 174 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 188.00 | 138 147.00 | | 174 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 341.00 | 9 419.00 | | 13 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 341.00 | 9 419.00 | | 13 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 341.00 | 9 419.00 | | 13 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 926.00 | 202 926.00 | | 202 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 132 909.00 | 2 132 909.00 | | 2 132 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 409 244.00 | 2 409 244.00 | | 2 409 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
VB T. V. A. | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 194 451.00 | 2 194 451.00 | | 2 194 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 420 211.00 | 174 570.00 | 733 420.00 | 2 420 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 136 793.00 | 2 136 793.00 | | 2 136 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 192.00 | | | 171 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 506.00 | 2 426 747.00 | 22 759.00 | 2 449 506.00 |
VW T.V.A. | 409 471.00 | 409 471.00 | | 409 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 535 592.00 | 7 281 682.00 | 733 420.00 | 9 535 592.00 |