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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AP Constructions | 3 019 347.00 | 565 021.00 | 2 454 327.00 | 3 019 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 368.00 | 54 801.00 | 68 567.00 | 123 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 715.00 | 619 822.00 | 2 814 894.00 | 3 434 715.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 862 894.00 | | 862 894.00 | 862 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
BZ Autres créances | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
CF Disponibilités | 109 437.00 | | 109 437.00 | 109 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 113.00 | | 1 053 113.00 | 1 053 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 828.00 | 619 822.00 | 3 868 007.00 | 4 487 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 562.00 | -298 931.00 | | -393 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 613.00 | -94 631.00 | | -81 613.00 |
DL TOTAL (I) | -472 175.00 | -390 562.00 | | -472 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 224.00 | 3 811 317.00 | | 2 262 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 523.00 | 2 438 180.00 | | 1 909 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 597.00 | 43 497.00 | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 830.00 | 638 433.00 | | 156 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 712.00 | 667 917.00 | | 6 712.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 350 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 340 182.00 | 10 951 319.00 | | 4 340 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 007.00 | 10 560 757.00 | | 3 868 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 319.00 | | 55 396.00 | 3 379 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 434 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 434 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379 319.00 | | 55 396.00 | 3 379 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 579.00 | 155 243.00 | | 464 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 579.00 | 155 243.00 | | 464 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 830.00 | 156 830.00 | | 156 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
VB T. V. A. | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 187 781.00 | 224 731.00 | 766 566.00 | 2 187 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 909 443.00 | 1 909 443.00 | | 1 909 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 657.00 | 80 657.00 | | 80 657.00 |
VW T.V.A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 585.00 | 2 373 455.00 | 766 566.00 | 4 336 585.00 |