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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 8.00 | |
AN Terrains | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AP Constructions | 2 963 951.00 | 422 115.00 | 2 541 837.00 | 2 963 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 368.00 | 42 464.00 | 80 904.00 | 123 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 379 319.00 | 464 579.00 | 2 914 740.00 | 3 379 319.00 |
BN En cours de production de biens | 110 255.00 | | 110 255.00 | 110 255.00 |
BT Marchandises | 2 341 986.00 | | 2 341 986.00 | 2 341 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 885 209.00 | | 3 885 209.00 | 3 885 209.00 |
BZ Autres créances | 243 448.00 | | 243 448.00 | 243 448.00 |
CF Disponibilités | 1 062 633.00 | | 1 062 633.00 | 1 062 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 646 016.00 | | 7 646 016.00 | 7 646 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 025 335.00 | 464 579.00 | 10 560 757.00 | 11 025 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 931.00 | -256 921.00 | | -298 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 631.00 | -42 010.00 | | -94 631.00 |
DL TOTAL (I) | -390 562.00 | -295 931.00 | | -390 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 811 317.00 | 4 614 662.00 | | 3 811 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 180.00 | 2 145 062.00 | | 2 438 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 497.00 | 11 630.00 | | 43 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 433.00 | 202 926.00 | | 638 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 917.00 | 409 729.00 | | 667 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 007.00 | | |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 350 678.00 | 2 132 909.00 | | 3 350 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 951 319.00 | 9 547 222.00 | | 10 951 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 560 757.00 | 9 251 290.00 | | 10 560 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 335.00 | 152 243.00 | | 312 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 335.00 | 152 243.00 | | 312 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 433.00 | 638 433.00 | | 638 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 350 678.00 | 3 350 678.00 | | 3 350 678.00 |
UX Autres créances clients | 3 885 209.00 | 3 885 209.00 | | 3 885 209.00 |
VB T. V. A. | 92 822.00 | 92 822.00 | | 92 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512 071.00 | 1 512 071.00 | | 1 512 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 299 246.00 | 178 015.00 | 747 894.00 | 2 299 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 427 980.00 | 2 427 980.00 | | 2 427 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 570.00 | | | 174 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 626.00 | 150 626.00 | | 150 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 810.00 | 4 128 810.00 | | 4 128 810.00 |
VW T.V.A. | 667 295.00 | 667 295.00 | | 667 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 907 822.00 | 8 776 391.00 | 747 894.00 | 10 907 822.00 |