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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 280.00 | 23 364.00 | 2 916.00 | 26 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 484.00 | 559 334.00 | 815 150.00 | 1 374 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 777.00 | 182 639.00 | 86 138.00 | 268 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 144.00 | 765 337.00 | 904 807.00 | 1 670 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 274.00 | 195.00 | 672 079.00 | 672 274.00 |
BZ Autres créances | 773 284.00 | | 773 284.00 | 773 284.00 |
CF Disponibilités | 223 611.00 | | 223 611.00 | 223 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 419.00 | 195.00 | 1 684 224.00 | 1 684 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 563.00 | 765 532.00 | 2 589 031.00 | 3 354 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 498.00 | | | 312 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 576.00 | | | 1 218 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 438.00 | | | 585 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 326.00 | | | 251 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 352.00 | | | 391 352.00 |
EA Autres dettes | 95 198.00 | | | 95 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 314.00 | | | 1 323 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 031.00 | | | 2 589 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 873 294.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 150.00 | 1 670 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 26 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 1 643 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 791 154.00 | 25 817.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 514.00 | 3 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 764 640.00 | 22 667.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 47.00 | 47.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 254.00 | 4 113.00 | |
6T Sur comptes clients | | 3 063.00 | 2 868.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 063.00 | 2 868.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 363.00 | 7 027.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 326.00 | 251 326.00 | | 251 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 871.00 | 79 871.00 | | 79 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 198.00 | 95 198.00 | | 95 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 672 005.00 | | | 672 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
VC Groupe et associés | 714 748.00 | | | 714 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 884.00 | 164 266.00 | 420 618.00 | 584 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 500.00 | | | 327 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 552.00 | | | 144 552.00 |
VP Divers | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 030.00 | 1 460 850.00 | 179.00 | 1 461 030.00 |
VW T.V.A. | 131 441.00 | 131 441.00 | | 131 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 314.00 | 902 696.00 | 420 618.00 | 1 323 314.00 |