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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 681.00 | 20 376.00 | 17 305.00 | 37 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 040.00 | 746 774.00 | 673 265.00 | 1 420 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 579.00 | 167 074.00 | 74 505.00 | 241 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 902.00 | 934 225.00 | 765 678.00 | 1 699 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 728.00 | 195.00 | 523 533.00 | 523 728.00 |
BZ Autres créances | 958 632.00 | | 958 632.00 | 958 632.00 |
CF Disponibilités | 343 155.00 | | 343 155.00 | 343 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 469.00 | 195.00 | 1 875 274.00 | 1 875 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 372.00 | 934 420.00 | 2 640 952.00 | 3 575 372.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 879 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
DG Autres réserves | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 387.00 | 312 498.00 | | 224 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 468.00 | 26 078.00 | | 17 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 353.00 | 1 217 576.00 | | 1 234 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 955.00 | 47 141.00 | | 59 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 955.00 | 47 141.00 | | 59 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 769.00 | 585 438.00 | | 421 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 866.00 | 251 326.00 | | 440 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 834.00 | 391 352.00 | | 477 834.00 |
EA Autres dettes | 6 175.00 | 96 198.00 | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 644.00 | 1 324 314.00 | | 1 346 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 952.00 | 2 589 031.00 | | 2 640 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 225.00 | 903 696.00 | | 1 082 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | 554.00 | | 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 144.00 | | 118 178.00 | 1 670 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 420.00 | 1 699 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 449.00 | 37 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 970.00 | 1 661 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 280.00 | | 23 850.00 | 26 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 261.00 | | 94 328.00 | 1 643 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 337.00 | 257 307.00 | 88 420.00 | 765 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 364.00 | 9 462.00 | 12 449.00 | 23 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 973.00 | 247 845.00 | 75 970.00 | 741 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 141.00 | 12 814.00 | | 47 141.00 |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 336.00 | 12 814.00 | | 47 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 866.00 | 440 866.00 | | 440 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 523 548.00 | 523 548.00 | | 523 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
VC Groupe et associés | 786 693.00 | 786 693.00 | | 786 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 906.00 | 156 487.00 | 264 419.00 | 420 906.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 896.00 | | | 163 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 826.00 | 71 826.00 | | 71 826.00 |
VP Divers | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 466.00 | 1 511 245.00 | 221.00 | 1 511 466.00 |
VW T.V.A. | 103 707.00 | 103 707.00 | | 103 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 644.00 | 1 082 225.00 | 264 419.00 | 1 346 644.00 |