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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 914.00 | 39 808.00 | 6 106.00 | 45 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 062.00 | 965 725.00 | 536 337.00 | 1 502 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 129.00 | 166 012.00 | 77 117.00 | 243 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 707.00 | 1 171 544.00 | 620 163.00 | 1 791 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 267.00 | 90.00 | 468 177.00 | 468 267.00 |
BZ Autres créances | 726 066.00 | | 726 066.00 | 726 066.00 |
CF Disponibilités | 509 732.00 | | 509 732.00 | 509 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 189.00 | 90.00 | 1 725 099.00 | 1 725 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 896.00 | 1 171 634.00 | 2 345 262.00 | 3 516 896.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 844.00 | 15 625.00 | | 26 844.00 |
DG Autres réserves | 110 040.00 | 96 873.00 | | 110 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 979.00 | 224 387.00 | | 253 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 798.00 | 17 468.00 | | 10 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 662.00 | 1 234 353.00 | | 1 281 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 003.00 | 59 955.00 | | 68 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 003.00 | 59 955.00 | | 68 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 357.00 | 421 769.00 | | 265 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 493.00 | 440 866.00 | | 265 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 285.00 | 477 834.00 | | 463 285.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 6 175.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 597.00 | 1 346 644.00 | | 995 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 262.00 | 2 640 952.00 | | 2 345 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 326.00 | 1 082 225.00 | | 864 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | 863.00 | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 902.00 | | 155 681.00 | 1 699 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 681.00 | | 8 233.00 | 37 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 619.00 | | 147 067.00 | 1 661 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | 381.00 | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 225.00 | 300 815.00 | 63 495.00 | 934 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 376.00 | 19 431.00 | | 20 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 848.00 | 281 383.00 | 63 495.00 | 913 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 955.00 | 8 048.00 | | 59 955.00 |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | 105.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | 105.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 150.00 | 8 048.00 | 105.00 | 60 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 048.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 493.00 | 265 493.00 | | 265 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 468 177.00 | 468 177.00 | | 468 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VC Groupe et associés | 652 190.00 | 652 190.00 | | 652 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 631.00 | 133 360.00 | 131 271.00 | 264 631.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 199.00 | | | 156 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 678.00 | 1 207 457.00 | 221.00 | 1 207 678.00 |
VW T.V.A. | 101 794.00 | 101 794.00 | | 101 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 597.00 | 864 326.00 | 131 271.00 | 995 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |