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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 364.00 | 46 349.00 | 3 014.00 | 49 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 019.00 | 1 183 338.00 | 354 682.00 | 1 538 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 699.00 | 184 289.00 | 59 410.00 | 243 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 685.00 | 1 413 976.00 | 417 709.00 | 1 831 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 485.00 | 90.00 | 506 395.00 | 506 485.00 |
BZ Autres créances | 764 057.00 | | 764 057.00 | 764 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 043.00 | | 100 043.00 | 100 043.00 |
CF Disponibilités | 1 086 901.00 | | 1 086 901.00 | 1 086 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 574.00 | 90.00 | 2 480 485.00 | 2 480 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 259.00 | 1 414 066.00 | 2 898 193.00 | 4 312 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 543.00 | 26 844.00 | | 39 543.00 |
DG Autres réserves | 151 320.00 | 110 040.00 | | 151 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 786.00 | 253 979.00 | | 67 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 721.00 | 10 798.00 | | 152 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 371.00 | 1 281 662.00 | | 1 291 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 433.00 | 68 003.00 | | 67 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 433.00 | 68 003.00 | | 67 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 486.00 | 265 357.00 | | 849 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 490.00 | 265 493.00 | | 256 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 351.00 | 463 285.00 | | 428 351.00 |
EA Autres dettes | 5 063.00 | 1 463.00 | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 390.00 | 995 597.00 | | 1 539 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 193.00 | 2 345 262.00 | | 2 898 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | 726.00 | | 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 707.00 | | 43 837.00 | 1 791 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 860.00 | 1 831 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 860.00 | 1 781 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 914.00 | | 3 450.00 | 45 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 191.00 | | 40 387.00 | 1 745 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 544.00 | 246 291.00 | 3 860.00 | 1 171 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 808.00 | 6 542.00 | | 39 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 737.00 | 239 750.00 | 3 860.00 | 1 131 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 490.00 | 256 490.00 | | 256 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 027.00 | 89 027.00 | | 89 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 492 903.00 | 492 903.00 | | 492 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VB T. V. A. | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VC Groupe et associés | 506 361.00 | 506 361.00 | | 506 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 610.00 | 817 456.00 | 31 154.00 | 848 610.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 600.00 | | | 945 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 519.00 | | | 361 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VP Divers | 197 677.00 | 197 677.00 | | 197 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 853.00 | 1 293 631.00 | 221.00 | 1 293 853.00 |
VW T.V.A. | 86 353.00 | 86 353.00 | | 86 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 390.00 | 1 508 236.00 | 31 154.00 | 1 539 390.00 |