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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201.00 | 71.00 | 130.00 | 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 380.00 | 71.00 | 1 677 309.00 | 1 677 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 718.00 | | 290 718.00 | 290 718.00 |
BZ Autres créances | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
CF Disponibilités | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 439.00 | | 335 439.00 | 335 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 819.00 | 71.00 | 2 012 748.00 | 2 012 819.00 |
CU Autres participations | 1 677 164.00 | | 1 677 164.00 | 1 677 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 043.00 | | | 199 043.00 |
DL TOTAL (I) | 525 043.00 | | | 525 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 486.00 | | | 896 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 729.00 | | | 381 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 715.00 | | | 122 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 017.00 | | | 1 486 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 748.00 | | | 2 012 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 357.00 | | | 729 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 242 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 266.00 | | | 442 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 223.00 | | | 243 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 043.00 | | | 199 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 729.00 | 331 729.00 | | 331 729.00 |
UX Autres créances clients | 290 718.00 | | | 290 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 443.00 | 139 783.00 | 572 807.00 | 896 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 228.00 | | | -19 228.00 |
VP Divers | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 715.00 | 122 715.00 | | 122 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 089.00 | 331 089.00 | | 331 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 017.00 | 729 357.00 | 572 807.00 | 1 486 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |