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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201.00 | 138.00 | 63.00 | 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 79.00 | 70.00 | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 149.00 | 700.00 | 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 967.00 | 366.00 | 2 512 601.00 | 2 512 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 401.00 | | 301 401.00 | 301 401.00 |
BZ Autres créances | 190 183.00 | | 190 183.00 | 190 183.00 |
CF Disponibilités | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 732.00 | | 495 732.00 | 495 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 698.00 | 366.00 | 3 008 333.00 | 3 008 698.00 |
CU Autres participations | 2 501 753.00 | | 2 501 753.00 | 2 501 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DG Autres réserves | 166 443.00 | | | 166 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 120.00 | 199 043.00 | | 345 120.00 |
DL TOTAL (I) | 870 164.00 | 525 043.00 | | 870 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 262.00 | 896 486.00 | | 1 424 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 203.00 | 381 729.00 | | 512 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 029.00 | 10 087.00 | | 14 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 988.00 | 122 715.00 | | 110 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 482.00 | 1 486 017.00 | | 2 136 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 333.00 | 2 012 748.00 | | 3 008 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 117.00 | 756 660.00 | | 1 224 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 588.00 | 43.00 | | 13 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 203.00 | | | 512 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 427 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 446.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 569.00 | | | -3 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 314.00 | 1 596.00 | | -10 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 446.00 | 442 266.00 | | 727 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 326.00 | 243 223.00 | | 382 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 120.00 | 199 043.00 | | 345 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 380.00 | | 855 677.00 | 1 677 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 090.00 | 2 501 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 090.00 | 2 512 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 179.00 | | 844 679.00 | 1 677 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 295.00 | | 71.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71.00 | 67.00 | | 71.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 869.00 | 478 869.00 | | 478 869.00 |
UX Autres créances clients | 301 401.00 | 301 401.00 | | 301 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 674.00 | 186 557.00 | 994 195.00 | 1 410 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 568.00 | | | 137 568.00 |
VP Divers | 190 183.00 | 190 183.00 | | 190 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 988.00 | 110 988.00 | | 110 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 584.00 | 491 584.00 | | 491 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 482.00 | 912 365.00 | 994 195.00 | 2 136 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |