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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 990.00 | 10 219.00 | 22 771.00 | 32 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 334 146.00 | 20 569.00 | 4 313 578.00 | 4 334 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 564.00 | | 276 564.00 | 276 564.00 |
BZ Autres créances | 653 661.00 | | 653 661.00 | 653 661.00 |
CF Disponibilités | 76 515.00 | | 76 515.00 | 76 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 375.00 | | 1 016 375.00 | 1 016 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 521.00 | 20 569.00 | 5 329 952.00 | 5 350 521.00 |
CU Autres participations | 4 279 292.00 | 10 000.00 | 4 269 292.00 | 4 279 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 260.00 | 374 260.00 | | 374 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
DG Autres réserves | 839 622.00 | 739 698.00 | | 839 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132.00 | 99 924.00 | | 2 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 219.00 | 36 292.00 | | 27 219.00 |
DK Provisions réglementées | 16 661.00 | 1 321.00 | | 16 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 070.00 | 1 420 671.00 | | 1 429 070.00 |
DP Provisions pour risques | 338 000.00 | 140 000.00 | | 338 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 688.00 | 141 688.00 | | 339 688.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590 614.00 | 2 967 890.00 | | 2 590 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 175.00 | 168 816.00 | | 317 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 203.00 | 52 414.00 | | 49 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 043.00 | 102 354.00 | | 181 043.00 |
EA Autres dettes | 28 160.00 | 67 105.00 | | 28 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 195.00 | 3 753 579.00 | | 3 561 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 952.00 | 5 315 937.00 | | 5 329 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 157.00 | 772 545.00 | | 1 054 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 1 069.00 | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 008 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 008 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 073.00 | 17 063.00 | | 9 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 357.00 | 1 379.00 | | 15 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 284.00 | 15 684.00 | | -6 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 221.00 | -68 966.00 | | -93 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 584.00 | 841 018.00 | | 1 060 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 452.00 | 741 094.00 | | 1 058 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132.00 | 99 924.00 | | 2 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 344 971.00 | | 4 853.00 | 4 344 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 677.00 | 4 300 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 677.00 | 4 334 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 137.00 | | 4 853.00 | 28 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316 484.00 | | | 4 316 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 286.00 | 6 283.00 | | 4 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | 6 283.00 | | 3 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 321.00 | 15 340.00 | | 1 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321.00 | 15 340.00 | | 1 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 395 000.00 | | 235 019.00 | 395 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 043.00 | 181 043.00 | | 181 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 335.00 | 345 335.00 | | 345 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 276 564.00 | 276 564.00 | | 276 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 590 191.00 | 478 153.00 | 1 906 740.00 | 2 590 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 661.00 | 653 661.00 | | 653 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 360.00 | 939 860.00 | 21 500.00 | 961 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 195.00 | 1 054 157.00 | 2 141 759.00 | 3 561 195.00 |