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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 432.00 | 417.00 | 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 967.00 | 782.00 | 2 512 185.00 | 2 512 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 587.00 | | 385 587.00 | 385 587.00 |
BZ Autres créances | 254 122.00 | | 254 122.00 | 254 122.00 |
CF Disponibilités | 516 497.00 | | 516 497.00 | 516 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 206.00 | | 1 156 206.00 | 1 156 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 173.00 | 782.00 | 3 668 391.00 | 3 669 173.00 |
CU Autres participations | 2 511 753.00 | | 2 511 753.00 | 2 511 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 260.00 | 326 000.00 | | 374 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DG Autres réserves | 511 564.00 | 166 443.00 | | 511 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 960.00 | 345 120.00 | | 232 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 134.00 | 870 164.00 | | 1 283 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 395 000.00 | 75 000.00 | | 395 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 516.00 | 1 424 262.00 | | 1 228 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 579.00 | 512 203.00 | | 620 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 098.00 | 14 029.00 | | 38 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 377.00 | 110 988.00 | | 101 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 570.00 | 2 136 482.00 | | 2 383 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 391.00 | 3 008 333.00 | | 3 668 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 877.00 | | | 1 378 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 588.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 321 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 775.00 | | | 124 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 843.00 | 3 569.00 | | 134 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 068.00 | -3 569.00 | | -10 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 552.00 | -10 314.00 | | -14 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 993.00 | 727 446.00 | | 775 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 033.00 | 382 326.00 | | 543 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 960.00 | 345 120.00 | | 232 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 967.00 | | 134 775.00 | 2 512 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 775.00 | 2 512 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 775.00 | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | 124 775.00 | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501 768.00 | | 10 000.00 | 2 501 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 416.00 | | 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138.00 | 63.00 | | 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 70.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 283.00 | | 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 377.00 | 101 377.00 | | 101 377.00 |
UX Autres créances clients | 385 587.00 | 385 587.00 | | 385 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 516.00 | 223 824.00 | 925 481.00 | 1 228 516.00 |
VI Groupe et associés | 603 912.00 | 603 912.00 | | 603 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -120 791.00 | | | -120 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 122.00 | 254 122.00 | | 254 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 709.00 | 639 709.00 | | 639 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 570.00 | 1 378 877.00 | 925 481.00 | 2 383 570.00 |