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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 433 000.00 | | 1 433 000.00 | 1 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 404.00 | 35 060.00 | 1 343.00 | 36 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 984.00 | 20 101.00 | 3 883.00 | 23 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 518.00 | 55 161.00 | 1 448 356.00 | 1 503 518.00 |
BN En cours de production de biens | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
BP En cours de production de services | 48 564.00 | | 48 564.00 | 48 564.00 |
BT Marchandises | 835 042.00 | 39 370.00 | 795 672.00 | 835 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531 131.00 | 18 723.00 | 2 512 407.00 | 2 531 131.00 |
BZ Autres créances | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CF Disponibilités | 1 731 458.00 | | 1 731 458.00 | 1 731 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202 998.00 | 58 093.00 | 5 144 904.00 | 5 202 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 516.00 | 113 255.00 | 6 593 261.00 | 6 706 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 786.00 | | | -221 786.00 |
DL TOTAL (I) | 478 213.00 | | | 478 213.00 |
DP Provisions pour risques | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 929.00 | | | 286 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 729.00 | | | 477 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 323.00 | | | 916 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 822.00 | | | 577 822.00 |
EA Autres dettes | 143 079.00 | | | 143 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 637 318.00 | | | 5 637 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 593 261.00 | | | 6 593 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 637 318.00 | | | 5 637 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 110 583.00 | 72 508.00 | 3 183 092.00 | 3 110 583.00 |
FG Production vendue services | 192 418.00 | | 192 418.00 | 192 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 001.00 | 72 508.00 | 3 375 510.00 | 3 303 001.00 |
FM Production stockée | | | -78 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 556 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 406.00 | | | 3 374 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 192.00 | | | 3 596 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 786.00 | | | -221 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 503 519.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 162.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 493 706.00 | 15 977.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 47 588.00 | 8 218.00 | |
6T Sur comptes clients | | 18 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 312.00 | 8 218.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 560 018.00 | 24 195.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 224.00 | 24 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 324.00 | 916 324.00 | | 916 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 125.00 | 213 125.00 | | 213 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 406.00 | 235 406.00 | | 235 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 080.00 | 143 080.00 | | 143 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 131.00 | | | 2 531 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 869.00 | 2 565 739.00 | 10 130.00 | 2 575 869.00 |
VW T.V.A. | 118 914.00 | 118 914.00 | | 118 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 637 318.00 | 5 637 318.00 | | 5 637 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |