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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 433.00 | 3 569.00 | 9 863.00 | 13 433.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 000.00 | 286 600.00 | 1 146 400.00 | 1 433 000.00 |
AP Constructions | 90 897.00 | 15 450.00 | 75 446.00 | 90 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 187.00 | 34 730.00 | 24 457.00 | 59 187.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 052.00 | 376 754.00 | 1 266 297.00 | 1 643 052.00 |
BN En cours de production de biens | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BP En cours de production de services | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
BT Marchandises | 2 078 379.00 | 180 920.00 | 1 897 459.00 | 2 078 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 088.00 | 37 769.00 | 2 756 318.00 | 2 794 088.00 |
BZ Autres créances | 136 823.00 | | 136 823.00 | 136 823.00 |
CF Disponibilités | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 160 531.00 | 218 689.00 | 4 941 842.00 | 5 160 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 803 584.00 | 595 444.00 | 6 208 139.00 | 6 803 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 263.00 | -221 786.00 | | -253 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 200.00 | -31 477.00 | | 75 200.00 |
DK Provisions réglementées | 5 905.00 | 4 032.00 | | 5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 527 842.00 | 450 769.00 | | 527 842.00 |
DP Provisions pour risques | 131 189.00 | 155 636.00 | | 131 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 265.00 | 175 017.00 | | 204 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 454.00 | 330 653.00 | | 335 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 388.00 | | | 1 872 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 627.00 | 2 359 842.00 | | 59 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 484.00 | 2 522 325.00 | | 2 530 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 771.00 | 899 664.00 | | 747 771.00 |
EA Autres dettes | 9 134.00 | 13 254.00 | | 9 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 436.00 | 62 100.00 | | 125 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 344 842.00 | 5 857 186.00 | | 5 344 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 139.00 | 6 638 609.00 | | 6 208 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 195 334.00 | 3 435 243.00 | | 5 195 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 872 388.00 | | | 1 872 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 613 863.00 | 3 577 190.00 | 16 191 054.00 | 12 613 863.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 681 937.00 | 339 551.00 | 1 021 489.00 | 681 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 295 801.00 | 3 916 741.00 | 17 212 543.00 | 13 295 801.00 |
FM Production stockée | | | -28 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 753 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 459 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 390.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 488 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406 009.00 | 325 661.00 | | 406 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 60 601.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 60 601.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 1 033.00 | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 172.00 | 147 332.00 | | 145 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 269.00 | 148 366.00 | | 145 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 963.00 | -87 764.00 | | -144 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 753 916.00 | 11 812 456.00 | | 17 753 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 678 716.00 | 11 843 933.00 | | 17 678 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 200.00 | -31 477.00 | | 75 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 482.00 | | 10 570.00 | 1 635 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 643 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 642.00 | | 4 791.00 | 1 441 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 710.00 | | 5 779.00 | 180 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 152.00 | 23 302.00 | 143 300.00 | 210 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 308.00 | 2 561.00 | 143 300.00 | 144 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 844.00 | 20 741.00 | | 65 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 033.00 | 1 872.00 | | 4 033.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 653.00 | 52 391.00 | 47 589.00 | 330 653.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 300.00 | 143 300.00 | | 143 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 042.00 | 150 004.00 | 92 126.00 | 123 042.00 |
6T Sur comptes clients | 33 006.00 | 28 628.00 | 23 864.00 | 33 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 347.00 | 321 932.00 | 115 990.00 | 299 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 033.00 | 376 196.00 | 163 579.00 | 634 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 023.00 | 163 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 485.00 | 2 530 485.00 | | 2 530 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 917.00 | 290 917.00 | | 290 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 306.00 | 186 306.00 | | 186 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 436.00 | 35 555.00 | 89 881.00 | 125 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 228.00 | 2 604 228.00 | | 2 604 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 972.00 | 15 300.00 | 1 672.00 | 16 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 860.00 | 189 860.00 | | 189 860.00 |
VB T. V. A. | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872 388.00 | 1 872 388.00 | | 1 872 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 889.00 | 13 823.00 | 8 066.00 | 21 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 272.00 | 2 948 404.00 | 19 868.00 | 2 968 272.00 |
VW T.V.A. | 200 285.00 | 200 285.00 | | 200 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 285 215.00 | 5 195 334.00 | 89 881.00 | 5 285 215.00 |