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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 642.00 | 1 008.00 | 7 633.00 | 8 642.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 000.00 | 143 300.00 | 1 289 700.00 | 1 433 000.00 |
AP Constructions | 90 897.00 | 3 761.00 | 87 135.00 | 90 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 409.00 | 25 678.00 | 27 730.00 | 53 409.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 482.00 | 210 152.00 | 1 425 330.00 | 1 635 482.00 |
BN En cours de production de biens | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
BP En cours de production de services | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
BT Marchandises | 2 608 400.00 | 123 041.00 | 2 485 358.00 | 2 608 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 718.00 | 33 005.00 | 2 013 712.00 | 2 046 718.00 |
BZ Autres créances | 244 873.00 | | 244 873.00 | 244 873.00 |
CF Disponibilités | 346 769.00 | | 346 769.00 | 346 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 369 326.00 | 156 047.00 | 5 213 279.00 | 5 369 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 004 809.00 | 366 199.00 | 6 638 609.00 | 7 004 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 786.00 | | | -221 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 477.00 | -221 786.00 | | -31 477.00 |
DK Provisions réglementées | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DL TOTAL (I) | 450 769.00 | 478 213.00 | | 450 769.00 |
DP Provisions pour risques | 155 636.00 | 190 800.00 | | 155 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 017.00 | 286 929.00 | | 175 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 653.00 | 477 729.00 | | 330 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 359 842.00 | | | 2 359 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 325.00 | 916 323.00 | | 2 522 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 664.00 | 577 822.00 | | 899 664.00 |
EA Autres dettes | 13 254.00 | 143 079.00 | | 13 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 857 186.00 | 5 637 318.00 | | 5 857 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 638 609.00 | 6 593 261.00 | | 6 638 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 243.00 | 5 637 318.00 | | 3 435 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 415 569.00 | 104 415.00 | 10 519 984.00 | 10 415 569.00 |
FD Production vendue biens | -2 611.00 | | -2 611.00 | -2 611.00 |
FG Production vendue services | 685 972.00 | 4 800.00 | 690 772.00 | 685 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 098 929.00 | 109 215.00 | 11 208 144.00 | 11 098 929.00 |
FM Production stockée | | | 35 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 748 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 807 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 773 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 651 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325 661.00 | 53 669.00 | | 325 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 332.00 | | | 147 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 366.00 | | | 148 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 764.00 | | | -87 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 812 456.00 | 3 374 406.00 | | 11 812 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 843 933.00 | 3 596 192.00 | | 11 843 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 477.00 | -221 786.00 | | -31 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 519.00 | | 131 964.00 | 1 503 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433 000.00 | | 8 642.00 | 1 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 389.00 | | 120 322.00 | 60 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | 3 000.00 | 10 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 162.00 | 11 691.00 | -143 300.00 | 55 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | -143 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 162.00 | 10 682.00 | | 55 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 033.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 729.00 | | 147 076.00 | 477 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 370.00 | 83 672.00 | | 39 370.00 |
6T Sur comptes clients | 18 724.00 | 33 006.00 | 18 724.00 | 18 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 094.00 | 116 677.00 | 18 724.00 | 58 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 823.00 | 120 710.00 | 165 800.00 | 535 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 677.00 | 165 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 033.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 325.00 | 2 522 325.00 | | 2 522 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 200.00 | 314 200.00 | | 314 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 750.00 | 262 750.00 | | 262 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 734.00 | 1 970 734.00 | | 1 970 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 984.00 | 75 984.00 | | 75 984.00 |
VB T. V. A. | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 424.00 | 125 424.00 | | 125 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 743.00 | 2 271 295.00 | 49 448.00 | 2 320 743.00 |
VW T.V.A. | 273 883.00 | 273 883.00 | | 273 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 344.00 | 3 435 244.00 | 62 100.00 | 3 497 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |