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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 433.00 | 11 837.00 | 1 596.00 | 13 433.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 000.00 | 716 500.00 | 716 500.00 | 1 433 000.00 |
AP Constructions | 161 512.00 | 60 677.00 | 100 835.00 | 161 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 778.00 | 73 639.00 | 32 139.00 | 105 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 128.00 | 899 057.00 | 860 070.00 | 1 759 128.00 |
BN En cours de production de biens | 188 394.00 | | 188 394.00 | 188 394.00 |
BT Marchandises | 2 599 344.00 | 363 188.00 | 2 236 156.00 | 2 599 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678 584.00 | 26 768.00 | 3 651 816.00 | 3 678 584.00 |
BZ Autres créances | 266 845.00 | | 266 845.00 | 266 845.00 |
CF Disponibilités | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 791 763.00 | 389 956.00 | 6 401 807.00 | 6 791 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 550 892.00 | 1 289 014.00 | 7 261 878.00 | 8 550 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 049.00 | -174 364.00 | | -272 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 640.00 | -97 684.00 | | 57 640.00 |
DK Provisions réglementées | 720.00 | 2 448.00 | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 486 311.00 | 430 399.00 | | 486 311.00 |
DP Provisions pour risques | 121 712.00 | 115 799.00 | | 121 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 632.00 | 209 007.00 | | 138 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 344.00 | 324 806.00 | | 260 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 403.00 | 1 848 999.00 | | 1 950 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 553.00 | 14 502.00 | | 13 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 923.00 | 3 533 221.00 | | 2 142 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 384.00 | 633 463.00 | | 816 384.00 |
EA Autres dettes | 1 541 028.00 | 1 500 000.00 | | 1 541 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 928.00 | 108 494.00 | | 50 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 515 221.00 | 7 638 681.00 | | 6 515 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 878.00 | 8 393 886.00 | | 7 261 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 489 674.00 | 7 617 022.00 | | 6 489 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950 403.00 | 1 848 999.00 | | 1 950 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 918 683.00 | 1 255 761.00 | 15 174 445.00 | 13 918 683.00 |
FG Production vendue services | 504 515.00 | 433 429.00 | 937 945.00 | 504 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 423 198.00 | 1 689 191.00 | 16 112 390.00 | 14 423 198.00 |
FM Production stockée | | | 63 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 788 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 236 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -145 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 731 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 976.00 | |
GE Autres charges | | | -248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 505 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 260 656.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 274.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 492.00 | 62.00 | | 2 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 221.00 | 10 925.00 | | 4 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 41 759.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 300.00 | 143 300.00 | | 143 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 877.00 | 185 059.00 | | 145 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 655.00 | -174 133.00 | | -141 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 414.00 | 17 906.00 | | 58 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 793 118.00 | 11 974 109.00 | | 16 793 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 735 478.00 | 12 071 794.00 | | 16 735 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 640.00 | -97 684.00 | | 57 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 865.00 | | 24 825.00 | 1 741 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 561.00 | 1 759 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 431.00 | 303 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 433.00 | | | 1 446 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 301.00 | | 24 825.00 | 285 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 218.00 | 40 383.00 | 4 042.00 | 146 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 396.00 | 2 441.00 | | 9 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 822.00 | 37 942.00 | 4 042.00 | 136 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 449.00 | | 1 728.00 | 2 449.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 806.00 | 17 977.00 | 82 438.00 | 324 806.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 573 200.00 | 143 300.00 | | 573 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 894.00 | 49 294.00 | | 313 894.00 |
6T Sur comptes clients | 66 543.00 | 479.00 | 40 254.00 | 66 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 637.00 | 193 073.00 | 40 254.00 | 953 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280 892.00 | 211 050.00 | 124 421.00 | 1 280 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 750.00 | 122 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 300.00 | 1 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 923.00 | 2 142 923.00 | | 2 142 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 529.00 | 329 529.00 | | 329 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 840.00 | 239 840.00 | | 239 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 929.00 | 38 935.00 | 11 994.00 | 50 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 646 046.00 | 3 646 046.00 | | 3 646 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VB T. V. A. | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950 404.00 | 1 950 404.00 | | 1 950 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 541 028.00 | 1 541 028.00 | | 1 541 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 446.00 | 222 446.00 | | 222 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 680.00 | 3 972 680.00 | 9 000.00 | 3 981 680.00 |
VW T.V.A. | 230 619.00 | 230 619.00 | | 230 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 501 668.00 | 6 489 674.00 | 11 994.00 | 6 501 668.00 |