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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 338.00 | 21 208.00 | 2 130.00 | 23 338.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 456.00 | 208 301.00 | 62 155.00 | 270 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 679.00 | 403 955.00 | 55 724.00 | 459 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 825.00 | 633 464.00 | 234 361.00 | 867 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 196.00 | 3 551.00 | 319 645.00 | 323 196.00 |
BT Marchandises | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 968.00 | | 54 968.00 | 54 968.00 |
BZ Autres créances | 47 149.00 | | 47 149.00 | 47 149.00 |
CF Disponibilités | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 626.00 | 3 551.00 | 456 075.00 | 459 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 452.00 | 637 015.00 | 690 436.00 | 1 327 452.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 872.00 | 371 338.00 | | 407 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 999.00 | 108 534.00 | | 53 999.00 |
DL TOTAL (I) | 571 871.00 | 589 872.00 | | 571 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 082.00 | 123 781.00 | | 80 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 318.00 | 19 980.00 | | 9 318.00 |
EA Autres dettes | 16 133.00 | 18 184.00 | | 16 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 565.00 | 161 945.00 | | 118 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 436.00 | 751 817.00 | | 690 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 082.00 | 80 082.00 | | 80 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 574.00 | 106 574.00 | | 106 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 533.00 | 105 533.00 | | 105 533.00 |