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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 697.00 | 277 827.00 | 16 871.00 | 294 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 626.00 | 260 036.00 | 85 590.00 | 345 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 523.00 | 561 200.00 | 265 323.00 | 826 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 899.00 | | 414 899.00 | 414 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
BZ Autres créances | 270 380.00 | | 270 380.00 | 270 380.00 |
CF Disponibilités | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 665.00 | | 752 665.00 | 752 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 189.00 | 561 200.00 | 1 017 988.00 | 1 579 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 190.00 | 565 646.00 | | 587 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 288.00 | 21 544.00 | | -1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 695 902.00 | 697 190.00 | | 695 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 950.00 | 230 190.00 | | 198 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 562.00 | 10 533.00 | | 36 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 846.00 | 16 716.00 | | 10 846.00 |
EA Autres dettes | 69 356.00 | 48 619.00 | | 69 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 086.00 | 312 430.00 | | 322 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 988.00 | 1 009 620.00 | | 1 017 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
FD Production vendue biens | 457 948.00 | 17 492.00 | 475 439.00 | 457 948.00 |
FG Production vendue services | 69 002.00 | | 69 002.00 | 69 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 630.00 | 17 492.00 | 596 122.00 | 578 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 744.00 | 8 784.00 | | 12 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 744.00 | 12 335.00 | | 12 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 1 034.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 1 034.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 480.00 | 11 301.00 | | 12 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 062.00 | -5 349.00 | | -8 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 120.00 | 517 895.00 | | 685 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 408.00 | 496 350.00 | | 686 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 288.00 | 21 544.00 | | -1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 794.00 | 35 407.00 | | 525 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 456.00 | 35 407.00 | | 502 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 950.00 | 48 800.00 | 150 150.00 | 198 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 325.00 | 304 325.00 | | 304 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 835.00 | 304 325.00 | 48 510.00 | 352 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 086.00 | 171 936.00 | 150 150.00 | 322 086.00 |