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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 678.00 | 245 039.00 | 44 639.00 | 289 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 961.00 | 217 978.00 | 67 983.00 | 285 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 838.00 | 486 355.00 | 275 483.00 | 761 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 802.00 | 3 551.00 | 391 251.00 | 394 802.00 |
BT Marchandises | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
BZ Autres créances | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
CF Disponibilités | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 201.00 | 3 551.00 | 525 650.00 | 529 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 040.00 | 489 906.00 | 801 134.00 | 1 291 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 316.00 | 461 871.00 | | 470 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 330.00 | 8 445.00 | | 95 330.00 |
DL TOTAL (I) | 675 646.00 | 580 316.00 | | 675 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 303.00 | 90 323.00 | | 66 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 367.00 | 8 202.00 | | 26 367.00 |
EA Autres dettes | 26 243.00 | 72 454.00 | | 26 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 488.00 | 177 352.00 | | 125 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 134.00 | 757 668.00 | | 801 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 328.00 | | 65 511.00 | 696 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 675.00 | | | 137 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 128.00 | | 65 511.00 | 510 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 303.00 | 34 052.00 | | 452 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 507.00 | 830.00 | | 22 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 796.00 | 33 222.00 | | 429 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 723.00 | 91 723.00 | | 91 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 233.00 | 91 723.00 | 48 510.00 | 140 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 285.00 | 125 285.00 | | 125 285.00 |