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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 117.00 | 31 436.00 | 8 681.00 | 40 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 899.00 | 22 929.00 | 3 970.00 | 26 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 313.00 | 54 365.00 | 16 948.00 | 71 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 684.00 | 29 647.00 | 239 037.00 | 268 684.00 |
BZ Autres créances | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CF Disponibilités | 103 091.00 | | 103 091.00 | 103 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 598.00 | 29 647.00 | 373 951.00 | 403 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 911.00 | 84 012.00 | 390 899.00 | 474 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
DH Report à nouveau | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793.00 | 3 494.00 | | 3 793.00 |
DL TOTAL (I) | 252 350.00 | 248 557.00 | | 252 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 171.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563.00 | 4 449.00 | | 4 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 073.00 | 56 119.00 | | 68 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 608.00 | 58 813.00 | | 62 608.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 549.00 | 122 700.00 | | 138 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 899.00 | 371 257.00 | | 390 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 549.00 | 122 700.00 | | 138 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 106.00 | | 5 637.00 | 81 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 430.00 | 71 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 430.00 | 67 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 809.00 | | 5 637.00 | 76 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 837.00 | 8 958.00 | 15 430.00 | 60 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 837.00 | 8 958.00 | 15 430.00 | 60 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 610.00 | 4 037.00 | | 25 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 610.00 | 4 037.00 | | 25 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 610.00 | 4 037.00 | | 25 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 234 234.00 | | | 234 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 593.00 | 292 296.00 | 4 297.00 | 296 593.00 |
VW T.V.A. | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 549.00 | 138 549.00 | | 138 549.00 |