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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 638.00 | 38 115.00 | 4 524.00 | 42 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 711.00 | 25 584.00 | 1 128.00 | 26 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 597.00 | 63 698.00 | 10 899.00 | 74 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 630.00 | 19 013.00 | 525 618.00 | 544 630.00 |
BZ Autres créances | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
CF Disponibilités | 199 573.00 | | 199 573.00 | 199 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 483.00 | 19 013.00 | 773 470.00 | 792 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 080.00 | 82 711.00 | 784 370.00 | 867 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 85 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 695.00 | 2 350.00 | | 29 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 931.00 | 42 345.00 | | 166 931.00 |
DL TOTAL (I) | 461 626.00 | 294 695.00 | | 461 626.00 |
DP Provisions pour risques | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 212.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 143.00 | 7 991.00 | | 11 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 924.00 | 103 405.00 | | 176 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 554.00 | 87 430.00 | | 130 554.00 |
EA Autres dettes | | 40 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 864.00 | 239 556.00 | | 318 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 370.00 | 538 131.00 | | 784 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 864.00 | 239 556.00 | | 318 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 977.00 | | 621.00 | 73 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 729.00 | | 621.00 | 68 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 218.00 | 4 480.00 | | 59 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 218.00 | 4 480.00 | | 59 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
6T Sur comptes clients | 47 728.00 | 3 847.00 | 32 562.00 | 47 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 728.00 | 3 847.00 | 32 562.00 | 47 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 608.00 | 3 847.00 | 32 562.00 | 51 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 847.00 | 32 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 924.00 | 176 924.00 | | 176 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 523 312.00 | 523 312.00 | | 523 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VB T. V. A. | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 658.00 | 583 410.00 | 5 248.00 | 588 658.00 |
VW T.V.A. | 105 942.00 | 105 942.00 | | 105 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 864.00 | 318 864.00 | | 318 864.00 |