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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 727.00 | 42 250.00 | 3 477.00 | 45 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 079.00 | 27 171.00 | 908.00 | 28 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 055.00 | 69 421.00 | 9 634.00 | 79 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 614.00 | 17 281.00 | 288 333.00 | 305 614.00 |
BZ Autres créances | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CF Disponibilités | 441 245.00 | | 441 245.00 | 441 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 907.00 | 17 281.00 | 751 626.00 | 768 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 961.00 | 86 702.00 | 761 259.00 | 847 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 581.00 | 46 626.00 | | 102 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 115.00 | 93 523.00 | | 103 115.00 |
DL TOTAL (I) | 620 696.00 | 555 149.00 | | 620 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 217.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 725.00 | 10 405.00 | | 5 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 977.00 | 66 307.00 | | 75 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 597.00 | 71 781.00 | | 58 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 564.00 | 153 303.00 | | 140 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 259.00 | 708 452.00 | | 761 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 163.00 | | 1 892.00 | 77 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 915.00 | | 1 892.00 | 71 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 049.00 | 2 372.00 | | 67 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 049.00 | 2 372.00 | | 67 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 009.00 | | 5 728.00 | 23 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 009.00 | | 5 728.00 | 23 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 009.00 | | 5 728.00 | 23 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 286 605.00 | 286 605.00 | | 286 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 5 725.00 | 5 725.00 | 6.00 | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 760.00 | 323 512.00 | 5 248.00 | 328 760.00 |
VW T.V.A. | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 564.00 | 140 564.00 | | 140 564.00 |