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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 827.00 | 40 420.00 | 4 407.00 | 44 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 088.00 | 26 629.00 | 459.00 | 27 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 163.00 | 67 049.00 | 10 114.00 | 77 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 238.00 | 23 009.00 | 178 229.00 | 201 238.00 |
BZ Autres créances | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CF Disponibilités | 501 387.00 | | 501 387.00 | 501 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 347.00 | 23 009.00 | 698 338.00 | 721 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 510.00 | 90 058.00 | 708 452.00 | 798 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 626.00 | 29 695.00 | | 46 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 523.00 | 166 931.00 | | 93 523.00 |
DL TOTAL (I) | 555 149.00 | 461 626.00 | | 555 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 243.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 405.00 | 11 143.00 | | 10 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 307.00 | 176 924.00 | | 66 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 781.00 | 130 554.00 | | 71 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 303.00 | 318 864.00 | | 153 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 452.00 | 784 370.00 | | 708 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 303.00 | 318 864.00 | | 153 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 597.00 | | 2 795.00 | 74 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 77 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 71 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 350.00 | | 2 795.00 | 69 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 698.00 | 3 581.00 | 230.00 | 63 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 698.00 | 3 581.00 | 230.00 | 63 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
6T Sur comptes clients | 19 013.00 | 9 397.00 | 5 400.00 | 19 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 013.00 | 9 397.00 | 5 400.00 | 19 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 893.00 | 9 397.00 | 9 280.00 | 22 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 397.00 | 5 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 175 656.00 | 175 656.00 | | 175 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 707.00 | 215 459.00 | 5 248.00 | 220 707.00 |
VW T.V.A. | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 303.00 | 153 303.00 | | 153 303.00 |