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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | 29 720.00 | 50 280.00 | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 3 566.00 | 818.00 | 4 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 740.00 | 9 249.00 | 10 491.00 | 19 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 014.00 | 196.00 | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 815.00 | 76 122.00 | 58 693.00 | 134 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 384.00 | 119 671.00 | 122 712.00 | 242 384.00 |
BT Marchandises | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 216.00 | 15 780.00 | 468 436.00 | 484 216.00 |
BZ Autres créances | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 927.00 | 15 780.00 | 597 147.00 | 612 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 310.00 | 135 451.00 | 719 859.00 | 855 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 804.00 | | | 143 804.00 |
DH Report à nouveau | -131 891.00 | | | -131 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DL TOTAL (I) | 137 686.00 | | | 137 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 190.00 | | | 182 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 208.00 | | | 350 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 173.00 | | | 582 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 859.00 | | | 719 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 438.00 | | | 531 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 909.00 | | | 117 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 384.00 | | | 242 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 026.00 | | | 136 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 380.00 | 28 292.00 | | 91 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 259.00 | 14 461.00 | | 15 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | 2 366.00 | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 671.00 | 11 465.00 | | 65 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 208.00 | 350 208.00 | | 350 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 467 287.00 | | | 467 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VC Groupe et associés | 343.00 | | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 190.00 | 131 455.00 | 50 735.00 | 182 190.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 988.00 | 568 988.00 | | 568 988.00 |
VW T.V.A. | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 173.00 | 531 438.00 | 50 735.00 | 582 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
ST Autres comptes | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
YT Sous‐traitance | 336.00 | | | 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 529.00 | | | 211 529.00 |