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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | 72 576.00 | 7 424.00 | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 740.00 | 15 171.00 | 4 569.00 | 19 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680.00 | 1 270.00 | 1 409.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 037.00 | 87 445.00 | 29 592.00 | 117 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 075.00 | 180 847.00 | 45 228.00 | 226 075.00 |
BT Marchandises | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 580.00 | | 353 580.00 | 353 580.00 |
BZ Autres créances | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CF Disponibilités | 136 990.00 | | 136 990.00 | 136 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 435.00 | | 563 435.00 | 563 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 510.00 | 180 847.00 | 608 663.00 | 789 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 804.00 | | | 143 804.00 |
DH Report à nouveau | -98 464.00 | | | -98 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 559.00 | | | -20 559.00 |
DL TOTAL (I) | 145 543.00 | | | 145 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 154.00 | | | 76 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 364.00 | | | 343 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 120.00 | | | 463 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 663.00 | | | 608 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 941.00 | | | 439 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 638.00 | | 3 436.00 | 222 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 280.00 | | 3 436.00 | 116 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 834.00 | 27 013.00 | | 153 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 641.00 | 13 935.00 | | 58 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 548.00 | 2 007.00 | | 17 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 645.00 | 11 071.00 | | 77 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 364.00 | 343 364.00 | | 343 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 353 580.00 | 353 580.00 | | 353 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 154.00 | 52 975.00 | 23 179.00 | 76 154.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 501.00 | 391 501.00 | | 391 501.00 |
VW T.V.A. | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 484.00 | 438 305.00 | 23 179.00 | 461 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 657.00 | | | 64 657.00 |
ST Autres comptes | 90 856.00 | | | 90 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
YT Sous‐traitance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 682.00 | | | 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 926.00 | | | 196 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |