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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | 44 180.00 | 35 820.00 | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 3 958.00 | 426.00 | 4 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 740.00 | 11 223.00 | 8 517.00 | 19 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 115.00 | 65 614.00 | 47 501.00 | 113 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 684.00 | 126 186.00 | 94 497.00 | 220 684.00 |
BT Marchandises | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 918.00 | 15 780.00 | 379 138.00 | 394 918.00 |
BZ Autres créances | 58 947.00 | | 58 947.00 | 58 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 127.00 | 15 780.00 | 542 347.00 | 558 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 811.00 | 141 966.00 | 636 844.00 | 778 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 804.00 | | | 143 804.00 |
DH Report à nouveau | -126 880.00 | | | -126 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
DL TOTAL (I) | 152 498.00 | | | 152 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 713.00 | | | 131 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 495.00 | | | 291 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 346.00 | | | 484 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 844.00 | | | 636 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 478.00 | | | 447 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 384.00 | | | 242 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 700.00 | 220 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 700.00 | 114 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 026.00 | | | 136 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 671.00 | 28 215.00 | 21 700.00 | 119 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 720.00 | 14 461.00 | | 29 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 816.00 | 2 366.00 | | 12 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 136.00 | 11 388.00 | 21 700.00 | 77 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 495.00 | 291 495.00 | | 291 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 377 989.00 | 377 989.00 | | 377 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VC Groupe et associés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 713.00 | 94 845.00 | 36 868.00 | 131 713.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 043.00 | 484 043.00 | | 484 043.00 |
VW T.V.A. | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 907.00 | 445 039.00 | 36 868.00 | 481 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
ST Autres comptes | 109 065.00 | | | 109 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
YT Sous‐traitance | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 411.00 | | | 232 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |