| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | 58 641.00 | 21 359.00 | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 4 350.00 | 34.00 | 4 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 740.00 | 13 197.00 | 6 543.00 | 19 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234.00 | 1 228.00 | 6.00 | 1 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 046.00 | 76 417.00 | 38 629.00 | 115 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 638.00 | 153 834.00 | 68 805.00 | 222 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 609.00 | | 118 609.00 | 118 609.00 |
BZ Autres créances | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 210 472.00 | | 210 472.00 | 210 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 743.00 | | 460 743.00 | 460 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 381.00 | 153 834.00 | 529 548.00 | 683 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 804.00 | | | 143 804.00 |
DH Report à nouveau | -112 068.00 | | | -112 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
DL TOTAL (I) | 166 102.00 | | | 166 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 067.00 | | | 144 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 804.00 | | | 176 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 445.00 | | | 363 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 548.00 | | | 529 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 099.00 | | | 331 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 566.00 | | | 93 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 684.00 | | 1 955.00 | 220 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 326.00 | | 1 955.00 | 114 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 186.00 | 27 648.00 | | 126 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 180.00 | 14 461.00 | | 44 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 182.00 | 2 366.00 | | 15 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 824.00 | 10 821.00 | | 66 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 804.00 | 176 804.00 | | 176 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 118 609.00 | 118 609.00 | | 118 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 067.00 | 111 721.00 | 32 346.00 | 144 067.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 138.00 | 215 138.00 | | 215 138.00 |
VW T.V.A. | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 189.00 | 330 843.00 | 32 346.00 | 363 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 115.00 | | | 82 115.00 |
ST Autres comptes | 107 651.00 | | | 107 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
YT Sous‐traitance | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 733.00 | | | 233 733.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |