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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
AH Fonds commercial | 385 544.00 | | 385 544.00 | 385 544.00 |
AP Constructions | 33 212.00 | 21 868.00 | 11 345.00 | 33 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 521.00 | 1 417 223.00 | 88 297.00 | 1 505 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 145.00 | 104 662.00 | 5 483.00 | 110 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 509.00 | | 319 509.00 | 319 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 414.00 | 1 565 097.00 | 1 960 317.00 | 3 525 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 108.00 | 19 665.00 | 592 443.00 | 612 108.00 |
BN En cours de production de biens | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 199.00 | 21 339.00 | 247 860.00 | 269 199.00 |
BT Marchandises | 36 577.00 | 5 858.00 | 30 719.00 | 36 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 454.00 | 3 505.00 | 964 949.00 | 968 454.00 |
BZ Autres créances | 118 876.00 | | 118 876.00 | 118 876.00 |
CF Disponibilités | 132 677.00 | | 132 677.00 | 132 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 879.00 | 50 367.00 | 2 099 512.00 | 2 149 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 293.00 | 1 615 464.00 | 4 059 829.00 | 5 675 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
CU Autres participations | 1 150 140.00 | | 1 150 140.00 | 1 150 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 731.00 | | | 148 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
DG Autres réserves | 2 712 857.00 | | | 2 712 857.00 |
DH Report à nouveau | -128 382.00 | | | -128 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 751.00 | | | 143 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 753.00 | | | 3 373 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 881.00 | | | 246 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 837.00 | | | 263 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 563.00 | | | 170 563.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 076.00 | | | 686 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 829.00 | | | 4 059 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 797.00 | | | 598 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
FD Production vendue biens | 2 118 821.00 | | 2 118 821.00 | 2 118 821.00 |
FG Production vendue services | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 200.00 | | 2 166 200.00 | 2 166 200.00 |
FM Production stockée | | | -115 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 995.00 | | | -3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 020.00 | | | 2 398 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 269.00 | | | 2 254 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 751.00 | | | 143 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 837.00 | 263 496.00 | 341.00 | 263 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 509.00 | | | 319 509.00 |
UX Autres créances clients | 964 254.00 | | | 964 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VC Groupe et associés | 90 324.00 | | | 90 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 881.00 | 164 738.00 | 82 143.00 | 246 881.00 |
VP Divers | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 563.00 | 170 563.00 | | 170 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 534.00 | 1 084 326.00 | 324 208.00 | 1 408 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 076.00 | 598 797.00 | 87 279.00 | 686 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |