| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
AH Fonds commercial | 385 544.00 | | 385 544.00 | 385 544.00 |
AP Constructions | 33 212.00 | 25 189.00 | 8 023.00 | 33 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 286.00 | 1 469 843.00 | 132 443.00 | 1 602 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 274.00 | 108 409.00 | 11 865.00 | 120 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 048.00 | 1 624 784.00 | 1 688 264.00 | 3 313 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 544.00 | 25 385.00 | 483 159.00 | 508 544.00 |
BN En cours de production de biens | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 813.00 | 26 126.00 | 163 687.00 | 189 813.00 |
BT Marchandises | 66 050.00 | 13 566.00 | 52 484.00 | 66 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 697.00 | 3 505.00 | 1 049 192.00 | 1 052 697.00 |
BZ Autres créances | 132 844.00 | | 132 844.00 | 132 844.00 |
CF Disponibilités | 143 044.00 | | 143 044.00 | 143 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 111.00 | 68 582.00 | 2 040 529.00 | 2 109 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 158.00 | 1 693 366.00 | 3 728 792.00 | 5 422 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
CU Autres participations | 1 150 140.00 | | 1 150 140.00 | 1 150 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 731.00 | | | 148 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
DG Autres réserves | 2 653 025.00 | | | 2 653 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 273.00 | | | 91 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 825.00 | | | 3 389 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 254.00 | | | 220 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 807.00 | | | 114 807.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 967.00 | | | 338 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 792.00 | | | 3 728 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 451.00 | | | 335 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 301.00 | | 56 301.00 | 56 301.00 |
FD Production vendue biens | 1 770 337.00 | | 1 770 337.00 | 1 770 337.00 |
FG Production vendue services | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 615.00 | | 1 838 615.00 | 1 838 615.00 |
FM Production stockée | | | -72 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 926.00 | | | 2 144 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 653.00 | | | 2 053 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 273.00 | | | 91 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 254.00 | 220 254.00 | | 220 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 807.00 | 114 807.00 | | 114 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 391.00 | 3 515.00 | 3 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 498.00 | 1 048 498.00 | | 1 048 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VC Groupe et associés | 116 289.00 | 31 668.00 | 84 621.00 | 116 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 943.00 | 1 183 744.00 | 4 200.00 | 1 187 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 967.00 | 335 451.00 | 3 515.00 | 338 967.00 |