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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
AH Fonds commercial | 385 544.00 | | 385 544.00 | 385 544.00 |
AP Constructions | 33 212.00 | 23 528.00 | 9 684.00 | 33 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 467.00 | 1 444 155.00 | 155 312.00 | 1 599 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 274.00 | 106 116.00 | 14 158.00 | 120 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 234.00 | | 47 234.00 | 47 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 214.00 | 1 595 143.00 | 1 762 072.00 | 3 357 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 647.00 | 25 541.00 | 507 106.00 | 532 647.00 |
BN En cours de production de biens | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 313.00 | 29 777.00 | 194 536.00 | 224 313.00 |
BT Marchandises | 18 603.00 | 2 752.00 | 15 851.00 | 18 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 976.00 | 3 505.00 | 1 123 471.00 | 1 126 976.00 |
BZ Autres créances | 156 744.00 | | 156 744.00 | 156 744.00 |
CF Disponibilités | 183 172.00 | | 183 172.00 | 183 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 698.00 | 61 575.00 | 2 235 124.00 | 2 296 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 615.00 | 1 656 718.00 | 3 997 897.00 | 5 654 615.00 |
CU Autres participations | 1 150 140.00 | | 1 150 140.00 | 1 150 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 731.00 | | | 148 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
DG Autres réserves | 2 588 226.00 | | | 2 588 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 552.00 | | | 3 298 552.00 |
DP Provisions pour risques | 702.00 | | | 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 702.00 | | | 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 294.00 | | | 82 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 164.00 | | | 464 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 122.00 | | | 147 122.00 |
EA Autres dettes | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 643.00 | | | 698 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 897.00 | | | 3 997 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 848.00 | | | 693 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
FD Production vendue biens | 1 919 422.00 | | 1 919 422.00 | 1 919 422.00 |
FG Production vendue services | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 312.00 | | 1 964 312.00 | 1 964 312.00 |
FM Production stockée | | | -3 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 077.00 | | | -3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 601.00 | | | 2 330 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 802.00 | | | 2 265 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 935.00 | | | 17 935.00 |