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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 225.00 | 8 864.00 | 2 361.00 | 11 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 075.00 | 8 864.00 | 38 211.00 | 47 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 480.00 | 14 333.00 | 451 147.00 | 465 480.00 |
BZ Autres créances | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
CF Disponibilités | 316 869.00 | | 316 869.00 | 316 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 256.00 | 14 333.00 | 838 923.00 | 853 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 331.00 | 23 197.00 | 877 134.00 | 900 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 80 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 517.00 | 76 694.00 | | 80 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173.00 | 3 823.00 | | 2 173.00 |
DL TOTAL (I) | 370 690.00 | 168 517.00 | | 370 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 110.00 | 350 825.00 | | 342 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 861.00 | 162 665.00 | | 163 861.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 120.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 444.00 | 513 610.00 | | 506 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 134.00 | 682 128.00 | | 877 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 444.00 | 513 610.00 | | 506 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 764.00 | 3 555.00 | 1 128 319.00 | 1 124 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 764.00 | 3 555.00 | 1 128 319.00 | 1 124 764.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 333.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 329.00 | 927 056.00 | | 1 128 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 156.00 | 923 232.00 | | 1 126 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 173.00 | 3 823.00 | | 2 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 712.00 | | 2 363.00 | 44 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 125.00 | | 2 100.00 | 9 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 587.00 | | 263.00 | 35 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 861.00 | 2 002.00 | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 861.00 | 2 002.00 | | 6 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 110.00 | 342 110.00 | | 342 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 350.00 | 263.00 | | 28 350.00 |
UX Autres créances clients | 441 120.00 | | | 441 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VB T. V. A. | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 737.00 | 512 290.00 | 52 447.00 | 564 737.00 |
VW T.V.A. | 79 929.00 | 79 929.00 | | 79 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 444.00 | 506 444.00 | | 506 444.00 |